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RA

RoundAngle Advisors Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,54 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,58 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETHA-Symbol
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
+280.780 $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+243.936 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+223.963 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+145.476 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+139.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+658.037 $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+414.634 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+330.957 $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+262.041 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+245.801 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,93 %
2 Technologie 14,36 %
3 Finanzwesen 7,72 %
4 Kommunikationsdienste 5,03 %
5 Gesundheitswesen 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
26
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,68 %
9.279
+36
+0,4 % +9.741 $
2024 Q4
5 Quartale
BRK.A-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,61 %
3
– –
2025 Q1
4 Quartale
MO-Symbol
28
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,56 %
31.641
+1.145
+4 % +73.670 $
2024 Q4
5 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,54 %
2.237
+60
+3 % +60.828 $
2024 Q4
5 Quartale
EWJ-Symbol
30
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,53 %
24.245
-3.028
-11 % -262.041 $
2024 Q4
5 Quartale
DLR-Symbol
31
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,33 %
9.876
-710
-7 % -121.355 $
2025 Q1
4 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,32 %
2.708
+43
+2 % +29.363 $
2024 Q4
5 Quartale
XAR-Symbol
33
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,27 %
6.679
+380
+6 % +104.064 $
2024 Q4
5 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
756 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,26 %
5.586
+120
+2 % +38.586 $
2024 Q4
5 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,25 %
2.917
+227
+8 % +145.476 $
2024 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
36
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,23 %
32.774
+1.902
+6 % +88.150 $
2024 Q4
5 Quartale
CB-Symbol
37
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,15 %
4.740
+68
+1 % +21.817 $
2024 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,15 %
17.060
+105
+0,6 % +9.800 $
2024 Q4
5 Quartale
SOXX-Symbol
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,14 %
4.638
+175
+4 % +59.737 $
2024 Q4
5 Quartale
OCUL-Symbol
40
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,05 %
166.484
-2.370
-1 % -22.588 $
2024 Q4
5 Quartale
XLP-Symbol
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,96 %
15.683
+233
+2 % +19.623 $
2024 Q4
5 Quartale
IBIT-Symbol
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,94 %
32.910
+2.331
+8 % +100.928 $
2024 Q4
5 Quartale
DHI-Symbol
43
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,94 %
9.151
-1.144
-11 % -172.830 $
2025 Q3
2 Quartale
JEPI-Symbol
44
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,85 %
20.163
-2.028
-9 % -117.979 $
2024 Q4
5 Quartale
PLTR-Symbol
45
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
7.582
-1.328
-15 % -203.049 $
2024 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
46
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,82 %
13.845
-5
-0 % -398 $
2024 Q4
5 Quartale
XLF-Symbol
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
973.379 $ 0,73 %
19.716
-281
-1 % -14.643 $
2024 Q4
5 Quartale
EPI-Symbol
48
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
937.013 $ 0,7 %
22.966
-14.882
-39 % -658.037 $
2024 Q4
5 Quartale
CIBR-Symbol
49
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
823.051 $ 0,62 %
13.131
+1.262
+11 % +84.631 $
2024 Q4
5 Quartale
XOP-Symbol
50
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
658.952 $ 0,49 %
3.624
+145
+4 % +21.842 $
2024 Q4
5 Quartale
1
2
3

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Pathfinder Wealth Consulting Wilmington, North Carolina 154 Mio. $ AUM
ML
MSRH LLC New York 113 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RoundAngle Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt RoundAngle Advisors 61 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. RoundAngle Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 61 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von RoundAngle Advisors im Q1 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 4.218 Aktien im Wert von 234.183 $.
  • RoundAngle Advisors hat seine Position in iShares Ethereum Trust ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 280.780 $.
  • Der größte Positionsabbau von RoundAngle Advisors im Q1 2026 entfiel auf WisdomTree India Earnings Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 658.037 $.
  • RoundAngle Advisors hat seine Position in The GEO Group im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186.412 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RoundAngle Advisors machen im Q1 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • RoundAngle Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von RoundAngle Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von RoundAngle Advisors für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .