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RoundAngle Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
27.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.54%
1年估算報酬率
+27.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
-US$354萬
(-2.6%)
資金流向
-US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.58%
持股
61
新
2
增持
32
減碼
24
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$28.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$24.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$14萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$65.8萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$41.5萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.93% |
| 2 | 資訊科技 | 14.36% |
| 3 | 金融 | 7.72% |
| 4 | 通訊服務 | 5.03% |
| 5 | 醫療保健 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
US$2371億
| US$225萬 | 1.68% |
9,279
+36
| +0.4% | +US$9,741 |
2024 Q4
5個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$215萬 | 1.61% |
3
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
28
Altria Group
MO
US$1266億
| US$209萬 | 1.56% |
31,641
+1,145
| +4% | +US$7.37萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.17兆
| US$206萬 | 1.54% |
2,237
+60
| +3% | +US$6.08萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
30
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$205萬 | 1.53% |
24,245
-3,028
| -11% | -US$26.2萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
31
Digital Realty Trust
DLR
US$633億
| US$178萬 | 1.33% |
9,876
-710
| -7% | -US$12.1萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8800億
| US$177萬 | 1.32% |
2,708
+43
| +2% | +US$2.94萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$170萬 | 1.27% |
6,679
+380
| +6% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
34
Visa
V
US$7748億
| US$169萬 | 1.26% |
5,586
+120
| +2% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$167萬 | 1.25% |
2,917
+227
| +8% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
36
Verizon
VZ
US$1876億
| US$165萬 | 1.23% |
32,774
+1,902
| +6% | +US$8.82萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
37
Chubb
CB
US$1401億
| US$154萬 | 1.15% |
4,740
+68
| +1% | +US$2.18萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1894億
| US$154萬 | 1.15% |
17,060
+105
| +0.6% | +US$9,800 |
2024 Q4
5個季度
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$395億
| US$152萬 | 1.14% |
4,638
+175
| +4% | +US$5.97萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
40
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.5億
| US$141萬 | 1.05% |
166,484
-2,370
| -1% | -US$2.26萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$129萬 | 0.96% |
15,683
+233
| +2% | +US$1.96萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655億
| US$126萬 | 0.94% |
32,910
+2,331
| +8% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
43
D.R. Horton
DHI
US$411億
| US$126萬 | 0.94% |
9,151
-1,144
| -11% | -US$17.3萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
44
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$114萬 | 0.85% |
20,163
-2,028
| -9% | -US$11.8萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
45
Palantir
PLTR
US$4713億
| US$111萬 | 0.83% |
7,582
-1,328
| -15% | -US$20.3萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
46
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$110萬 | 0.82% |
13,845
-5
| -0% | -US$398 |
2024 Q4
5個季度
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$97.3萬 | 0.73% |
19,716
-281
| -1% | -US$1.46萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
48
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1億
| US$93.7萬 | 0.7% |
22,966
-14,882
| -39% | -US$65.8萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
49
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$82.3萬 | 0.62% |
13,131
+1,262
| +11% | +US$8.46萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
50
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.3億
| US$65.9萬 | 0.49% |
3,624
+145
| +4% | +US$2.18萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
相似基金
ML
RoundAngle Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，RoundAngle Advisors持有61個部位，管理資產為US$1.34億，較前一季的US$1.37億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 RoundAngle Advisors新增了2個部位，並退出1個部位，讓由61個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進4,218股，價值US$23.4萬。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季增持iShares Ethereum Trust ETF的幅度最大，估計增加US$28.1萬。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計減持了US$65.8萬。
- RoundAngle Advisors於2026年第1季完全出清The GEO Group，估計賣出金額為US$18.6萬。
- 在2026年第1季，RoundAngle Advisors的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占39%。
- RoundAngle Advisors在2026年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- RoundAngle Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.34億。
根據RoundAngle Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月8日提交。