我們已在上線！
進一步了解
PWC
Pathfinder Wealth Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
-US$410萬
(-2.6%)
資金流向
+US$27.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.64%
持股
177
新
11
增持
44
減碼
83
已平倉
14
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$65.6萬 |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$59.4萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$40.6萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$40萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$27.9萬 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.52% |
| 2 | 科技 | 16.46% |
| 3 | 金融 | 6.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.66% |
| 5 | 醫療保健 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$882萬 | 5.71% |
121,104
+90
| +0.1% | +US$7,001 |
2025 Q4
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$871萬 | 5.65% |
44,411
-253
| -0.6% | -US$5.07萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$602萬 | 3.9% |
23,727
+622
| +3% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$495萬 | 3.21% |
13,367
+584
| +5% | +US$24.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$440萬 | 2.85% |
117,407
+16,448
| +16% | +US$65.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$410萬 | 2.65% |
117,328
+6,512
| +6% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$403萬 | 2.61% |
19,344
+1,126
| +6% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$333萬 | 2.16% |
32,545
-484
| -1% | -US$5.08萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$301萬 | 1.95% |
10,469
+323
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$300萬 | 1.94% |
6,968
-221
| -3% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$300萬 | 1.94% |
4,590
-594
| -11% | -US$40.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$289萬 | 1.87% |
45,026
-15,332
| -25% | -US$101萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$287萬 | 1.86% |
31,694
-809
| -2% | -US$7.55萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$269萬 | 1.74% |
17,342
+336
| +2% | +US$5.53萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
15
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2億
| US$260萬 | 1.68% |
78,483
-4,844
| -6% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$255萬 | 1.65% |
14,619
-1,137
| -7% | -US$20.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$245萬 | 1.59% |
34,072
+524
| +2% | +US$3.89萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$245萬 | 1.59% |
2,659
-46
| -2% | -US$4.66萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$234萬 | 1.52% |
9,657
+45
| +0.5% | +US$1.22萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$221萬 | 1.44% |
81,575
-365
| -0.4% | -US$9,716 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$221萬 | 1.43% |
51,842
-4,528
| -8% | -US$19萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$192萬 | 1.24% |
11,305
+547
| +5% | +US$7.98萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$161萬 | 1.04% |
44,711
+2,171
| +5% | +US$8.04萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$159萬 | 1.03% |
4,643
+449
| +11% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$151萬 | 0.98% |
2,641
+554
| +27% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
SPM
SMF
CCW
SWMG
IWA
CCG
CFS
RA
Pathfinder Wealth Consulting的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Pathfinder Wealth Consulting持有177個部位，管理資產為US$1.54億，較前一季的US$1.58億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Pathfinder Wealth Consulting的2026年第1季申報資料顯示有新增11項、增加44檔、減碼83檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Figure Technology Solutions：共13,774股，價值US$46.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的51%，其次為科技和金融。
- Pathfinder Wealth Consulting在2026年第1季最大筆買進的是Figure Technology Solutions：共買進13,774股，價值US$46.8萬。
- Pathfinder Wealth Consulting在2026年第1季增持Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$65.6萬。
- Pathfinder Wealth Consulting在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$101萬。
- Pathfinder Wealth Consulting於2026年第1季完全出清VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計賣出金額為US$27.9萬。
- 在2026年第1季，Pathfinder Wealth Consulting的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占33%。
- Pathfinder Wealth Consulting在2026年第1季新增了11個部位，並平倉14個部位。
- Pathfinder Wealth Consulting的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.54億。
根據Pathfinder Wealth Consulting的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。