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CFO Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,89 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,82 %
Position
119
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
39
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,3 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,64 Mio. $
3
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+1,45 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,03 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+893.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,48 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,47 Mio. $
3
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+1,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,05 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+925.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,59 %
2 Sonstiges 25,83 %
3 Kommunikationsdienste 8,85 %
4 Finanzwesen 7,2 %
5 Gesundheitswesen 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 8,46 %
40.973
-1.904
-4 % -495.518 $
2025 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,8 Mio. $ 7,24 %
50.873
-1.639
-3 % -300.694 $
2025 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,92 Mio. $ 4,05 %
23.916
+822
+4 % +180.983 $
2025 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,77 Mio. $ 3,1 %
12.173
-342
-3 % -112.536 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,67 Mio. $ 3,02 %
9.961
+887
+10 % +371.159 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 2,88 %
12.241
-42
-0,3 % -13.195 $
2025 Q4
1 Quartal
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,66 %
4.588
+2.373
+107 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,56 %
37.168
-1.768
-5 % -162.792 $
2025 Q4
1 Quartal
FHEQ-Symbol
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
3,03 Mio. $ 2,49 %
102.927
-2.553
-2 % -78.167 $
2025 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,36 %
10.008
+301
+3 % +91.349 $
2025 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,24 %
38.874
+2.580
+7 % +200.707 $
2025 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,18 %
10.850
-314
-3 % -73.138 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 2,12 %
9.309
+109
+1 % +34.249 $
2025 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,52 Mio. $ 2,08 %
4.342
+172
+4 % +107.569 $
2025 Q4
1 Quartal
NBIS-Symbol
15
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,93 %
22.622
-591
-3 % -58.990 $
2025 Q4
1 Quartal
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,68 %
14.609
+312
+2 % +47.704 $
2025 Q4
1 Quartal
ATFV-Symbol
17
Alger 35 ETF
ATFV
459 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,59 %
61.747
+3.384
+6 % +114.349 $
2025 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,56 %
3.955
-336
-8 % -164.941 $
2025 Q4
1 Quartal
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,46 %
8.718
-369
-4 % -78.788 $
2025 Q4
1 Quartal
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,22 %
7.870
+95
+1 % +18.888 $
2025 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,18 %
5.897
-2.771
-32 % -749.770 $
2025 Q4
1 Quartal
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,15 %
51.425
+1.685
+3 % +44.854 $
2025 Q4
1 Quartal
IDEF-Symbol
23
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,12 %
+41.514
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,11 %
78.656
+70.900
+914 % +10,3 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,29 Mio. $ 1,06 %
2.247
-130
-5 % -83.312 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von CFO Capital Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt CFO Capital Management 119 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CFO Capital Management investierte 3,89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41.514 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CFO Capital Management im Q1 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 41.514 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • CFO Capital Management hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFO Capital Management im Q1 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • CFO Capital Management hat seine Position in Blackrock im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFO Capital Management machen im Q1 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • CFO Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von CFO Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFO Capital Management für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .