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WLC
Walnut Level Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
34.78%
1년 추정 수익률
59.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+45.47%
1년 예상 수익률
+59.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$2893만
(-20%)
자금 흐름
-US$7374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-62.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.59%
보유액
46
신규
9
증가
3
축소
12
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$326만 |
| 2 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$189만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$138만 |
| 4 |
Green Plains
GPRE
|
+US$122만 |
| 5 |
Titan Machinery
TITN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Andersons Inc
ANDE
|
+US$1792만 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$1151만 |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+US$1031만 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$1005만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 40.54% |
| 2 | 필수소비재 | 32.85% |
| 3 | 기타 | 25.62% |
| 4 | 산업재 | 0.99% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Westlake Corp
WLK
US$79.6억
| US$117만 | 0.99% |
10,000
-1,404
| -12% | -US$13.6만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
27
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$113만 | 0.96% |
85,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
28
Titan Machinery
TITN
US$5.15억
| US$108만 | 0.92% |
+64,674
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
29
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$80.2만 | 0.68% |
7,504
-7,603
| -50% | -US$86.2만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
30
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$78.4만 | 0.67% |
+2,447
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
31
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.65억
| US$67만 | 0.57% |
+60,526
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
32
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$56.3만 | 0.48% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
33
Axalta
AXTA
US$72.1억
| US$48.5만 | 0.41% |
17,500
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
34
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$48만 | 0.41% |
6,614
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
35
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$41.6만 | 0.35% |
+10,000
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
36
Element Solutions
ESI
US$87.1억
| US$34.1만 | 0.29% |
10,000
-3,036
| -23% | -US$9.5만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
37
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$25.5만 | 0.22% |
+10,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
38
Mission Produce
AVO
US$10.4억
| US$21.9만 | 0.19% |
15,934
-774,447
| -98% | -US$1031만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
39
CNH Industrial
CNH
US$180억
| US$8만 | 0.07% |
80,000
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| – | – |
-67,000
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
41
Avient
AVNT
US$36.2억
| – | – |
-213,749
| 청산됨 | -US$668만 | – |
|
42
H.B. Fuller
FUL
US$27.5억
| – | – |
-57,505
| 청산됨 | -US$342만 | – |
|
43
콜옵션
Orion
OEC
US$3.03억
| – | – |
-136,700
| 청산됨 | -US$72.2만 | – |
|
44
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$346만 | – |
|
45
Smurfit Westrock
SW
US$214억
| – | – |
-41,813
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
46
JBS N.V.
JBS
US$424억
| – | – |
-152,048
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
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Walnut Level Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Walnut Level Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.47억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Walnut Level Capital은(는) 2026년 1분기에 순 US$7374만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avient으로, 추정 US$668만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walnut Level Capital는 AdvanSix에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AdvanSix으로, US$244만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Celanese 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walnut Level Capital로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Andersons Inc이며, 추정 감소액은 US$1792만예요.
- Walnut Level Capital는 2026년 1분기에 Avient 보유분을 전량 매도해 추정 US$668만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walnut Level Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 69%를 차지해요.
- Walnut Level Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Walnut Level Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.18억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Walnut Level Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.