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FIT
Financially in Tune Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
10,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,16 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 8,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,51%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
32
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 314 mil |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$ 93,2 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 88 mil |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 68,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,19% |
| 2 | Tecnologia | 2,84% |
| 3 | Financeiro | 1,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 23,6 mi | 20,29% |
447.138
+29.608
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 11 mi | 9,42% |
232.779
+33.077
| +17% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 8,71 mi | 7,49% |
58.813
+2.727
| +5% | +US$ 410 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,06 mi | 6,93% |
142.234
+18.280
| +15% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 5,1 mi | 4,38% |
39.157
+1
| +0% | +US$ 131 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 5,01 mi | 4,31% |
140.064
+5.762
| +4% | +US$ 210 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,18 mi | 2,73% |
63.162
+220
| +0,3% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 3,06 mi | 2,63% |
23.152
+118
| +0,5% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,6 mi | 2,24% |
65.929
+4.524
| +7% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 2,43 mi | 2,09% |
118.781
+20.404
| +21% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,33 mi | 2% |
31.007
+745
| +2% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,12 mi | 1,82% |
9.768
+607
| +7% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,05 mi | 1,76% |
9.517
-290
| -3% | -US$ 64,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,94 mi | 1,67% |
28.704
-285
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 1,73 mi | 1,49% |
65.762
+3.832
| +6% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,68 mi | 1,44% |
47.917
+4.423
| +10% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,51 mi | 1,3% |
48.747
+833
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,49 mi | 1,28% |
5.856
-338
| -5% | -US$ 88 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 1,38 mi | 1,19% |
27.442
-650
| -2% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,34 mi | 1,16% |
24.874
+1.134
| +5% | +US$ 63,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 1,28 mi | 1,1% |
18.018
-383
| -2% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 1,27 mi | 1,09% |
68.117
+50.024
| +276% | +US$ 941 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,18 mi | 1,02% |
1.808
-55
| -3% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 979 mi
| US$ 1,16 mi | 0,99% |
27.285
-500
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 1,12 mi | 0,96% |
30.495
+6.784
| +29% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Financially in Tune no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Financially in Tune detinha 78 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Financially in Tune alocou US$ 8,22 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8.355 ações no valor de US$ 426 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 595 mil.
- A maior compra de Financially in Tune no T1 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 8.355 ações no valor de US$ 426 mil.
- Financially in Tune foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Financially in Tune em T1 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 595 mil.
- Financially in Tune encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 314 mil.
- As dez maiores posições de Financially in Tune representam 63% de sua carteira de US$ 116 mi no T1 2026.
- Financially in Tune abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T1 2026.
- O valor da carteira de Financially in Tune subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financially in Tune referente a T1 2026, protocolado em 22 de abr. de 2026.