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North Ridge Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-895.490 $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+833.980 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
200
Neu
19
Aufgestockt
34
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+716.981 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+695.443 $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+688.021 $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+583.250 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+496.787 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+1,23 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+492.179 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+405.965 $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+358.690 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,61 % |
| 2 | Technologie | 2,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 1,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 23,92 % |
1.093.766
-29.724
| -3 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 8,8 % |
460.305
-35.425
| -7 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 8,26 % |
246.642
+7.520
| +3 % | +450.494 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 6,15 % |
168.157
+10.846
| +7 % | +716.981 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 5,36 % |
268.030
-13.542
| -5 % | -492.179 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 4,82 % |
130.388
+883
| +0,7 % | +59.357 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
7
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,73 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 4,7 % |
314.570
+21.273
| +7 % | +583.250 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 4,53 % |
161.104
+2.483
| +2 % | +123.477 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
9
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 4,41 % |
190.980
+10.192
| +6 % | +427.651 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 3,25 % |
166.953
-11.430
| -6 % | -405.965 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,56 % |
40.954
-621
| -1 % | -71.102 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
12
Avantis Real Estate ETF
AVRE
863 Mio. $
| 4,53 Mio. $ | 2,55 % |
102.837
-2.202
| -2 % | -99.648 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 2,31 % |
11.105
-668
| -6 % | -279.520 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,67 % |
61.775
+14.198
| +30 % | +688.021 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,1 % |
9.933
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,05 % |
22.055
-4.128
| -16 % | -358.690 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,98 % |
42.290
+1.724
| +4 % | +74.534 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,94 % |
67.169
+1.515
| +2 % | +37.972 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,94 % |
22.878
-672
| -3 % | -52.277 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,9 % |
4.980
+352
| +8 % | +118.100 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,61 % |
42.915
+6
| +0 % | +156 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,58 % |
14.584
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 773.759 $ | 0,44 % |
1.295
+1.112
| +608 % | +695.443 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
24
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 760.162 $ | 0,43 % |
17.929
+240
| +1 % | +10.631 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
25
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
773 Mio. $
| 733.431 $ | 0,41 % |
9.629
-114
| -1 % | -8.911 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PS
OBC
Portfolio-Rückblick von North Ridge Wealth Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt North Ridge Wealth Advisors 200 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von North Ridge Wealth Advisors für Q1 2026 weist 19 neu, 34 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1.520 Aktien im Wert von 50.976 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von North Ridge Wealth Advisors im Q1 2026 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 1.520 Aktien im Wert von 50.976 $.
- North Ridge Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 716.981 $.
- Der größte Positionsabbau von North Ridge Wealth Advisors im Q1 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
- North Ridge Wealth Advisors hat seine Position in Avantis All Equity Markets ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.014 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von North Ridge Wealth Advisors machen im Q1 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- North Ridge Wealth Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von North Ridge Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von North Ridge Wealth Advisors für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .