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SPI
Strategic Planning Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
29,03%
Retorno est. (1 ano)
20,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,1%
Retorno est. (1 ano)
+20,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,6%
Posição
62
Nova
10
Aumentada
28
Reduzida
9
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$ 4,28 mi |
| 4 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,92% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,6% |
| 3 | Materiais | 11,38% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,35% |
| 5 | Saúde | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,7 mi | 11,88% |
115.509
+52.488
| +83% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 21,6 mi | 10,84% |
518.674
-484.744
| -48% | -US$ 15,4 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,3 mi | 10,19% |
79.986
-572
| -0,7% | -US$ 149 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,9 mi | 7,48% |
85.461
+3.903
| +5% | +US$ 716 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 5,97% |
32.115
+30.363
| +1.733% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 10,5 mi | 5,27% |
146.342
+1.733
| +1% | +US$ 133 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
7
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 10 mi | 5,02% |
867.340
+27.776
| +3% | +US$ 366 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 6,24 mi | 3,13% |
277.613
+3.159
| +1% | +US$ 74,3 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 5,89 mi | 2,96% |
+45.328
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,71 mi | 2,86% |
+113.705
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,36 mi | 2,69% |
81.214
+1.139
| +1% | +US$ 73,3 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,3 mi | 2,66% |
18.487
-892
| -5% | -US$ 280 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 4,82 mi | 2,42% |
77.972
-657
| -0,8% | -US$ 40,6 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,76 mi | 2,39% |
28.082
-21
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,64 mi | 2,33% |
47.167
+77
| +0,2% | +US$ 8,26 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,11 mi | 2,06% |
6.325
+55
| +0,9% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,88 mi | 1,94% |
73.364
+1.489
| +2% | +US$ 90,3 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
18
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 3,84 mi | 1,93% |
46.951
+3.151
| +7% | +US$ 254 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,83 mi | 1,92% |
11.332
-126
| -1% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 3,48 mi | 1,75% |
+72.259
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,72 mi | 1,37% |
18.848
-280
| -1% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 2,66 mi | 1,33% |
72.366
+1.713
| +2% | +US$ 81,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 2,44 mi | 1,22% |
49.697
+100
| +0,2% | +US$ 4,65 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,99% |
52.751
-1.802
| -3% | -US$ 78,2 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,23 mi | 0,62% |
3.303
+934
| +39% | +US$ 385 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Strategic Planning Inc no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Strategic Planning Inc detinha 62 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Strategic Planning Inc alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Workday: 45.328 ações no valor de US$ 5,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Strategic Planning Inc no T1 2026 foi Workday: 45.328 ações no valor de US$ 5,89 mi.
- Strategic Planning Inc foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Strategic Planning Inc em T1 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Strategic Planning Inc encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Planning Inc representam 66% de sua carteira de US$ 199 mi no T1 2026.
- Strategic Planning Inc abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T1 2026.
- O valor da carteira de Strategic Planning Inc subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Planning Inc referente a T1 2026, protocolado em 18 de mai. de 2026.