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MFG
Marmo Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,36%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+47,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,39 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,45%
Posição
40
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 94,8 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 72,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 499 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,23% |
| 2 | Tecnologia | 0,82% |
| 3 | Financeiro | 0,47% |
| 4 | Industriais | 0,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,4 mi | 16,06% |
49.866
-734
| -1% | -US$ 499 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 28,9 mi | 14,32% |
397.176
+1.218
| +0,3% | +US$ 94,8 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 21,9 mi | 10,86% |
151.239
+490
| +0,3% | +US$ 72,6 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 18,5 mi | 9,18% |
85.317
+158
| +0,2% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 18,1 mi | 8,95% |
76.059
-759
| -1% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 12,4 mi | 6,14% |
102.669
-127
| -0,1% | -US$ 16,2 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 7,7 mi | 3,81% |
103.011
-3.158
| -3% | -US$ 240 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 7,31 mi | 3,62% |
138.988
-3.562
| -2% | -US$ 188 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 5,84 mi | 2,89% |
105.667
-3.885
| -4% | -US$ 223 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 5,26 mi | 2,61% |
109.996
-1.275
| -1% | -US$ 62,1 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,91 mi | 2,43% |
210.426
-3.482
| -2% | -US$ 82,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 4,85 mi | 2,4% |
161.212
-2.072
| -1% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,62 mi | 2,29% |
100.326
-1.313
| -1% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,14 mi | 2,05% |
53.609
-733
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 4,01 mi | 1,99% |
52.782
-2.815
| -5% | -US$ 217 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,41 mi | 1,69% |
5.915
+130
| +2% | +US$ 79 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 3,07 mi | 1,52% |
38.935
-598
| -2% | -US$ 49 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,77 mi | 1,37% |
55.401
-1.495
| -3% | -US$ 75,8 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,37 mi | 1,17% |
22.228
-1.384
| -6% | -US$ 157 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,79 mi | 0,89% |
37.011
-1.418
| -4% | -US$ 70,2 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,63% |
14.344
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 698 mil | 0,35% |
3.999
+185
| +5% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 594 mil | 0,29% |
10.706
+98
| +0,9% | +US$ 5,67 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 582 mil | 0,29% |
308
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
25
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$ 11,1 mi
| US$ 579 mil | 0,29% |
6.516
-195
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Marmo Financial Group no T1 2026
No T1 2026, Marmo Financial Group detinha 40 posições no valor de US$ 202 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Marmo Financial Group mostra 2 novas, 11 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 499 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marmo Financial Group no T1 2026 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 645 ações no valor de US$ 299 mil.
- Marmo Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 94,8 mil.
- A maior redução de Marmo Financial Group em T1 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 499 mil.
- Marmo Financial Group encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Marmo Financial Group representam 78% de sua carteira de US$ 202 mi no T1 2026.
- Marmo Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2026.
- O valor da carteira de Marmo Financial Group caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marmo Financial Group referente a T1 2026, protocolado em 23 de abr. de 2026.