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LLWM
Life Line Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
23,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+23,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 115 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-50,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,05%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 36,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 14,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,6% |
| 2 | Tecnologia | 0,17% |
| 3 | Saúde | 0,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 47,9 mi | 21,4% |
249.841
+9.850
| +4% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 47 mi | 20,99% |
81.425
+2.259
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 38,1 mi | 17,03% |
432.527
-401.879
| -48% | -US$ 36,9 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 22,8 mi | 10,16% |
492.153
-450.547
| -48% | -US$ 21,3 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 21,9 mi | 9,79% |
33.552
+1.564
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 14,4 mi | 6,43% |
148.081
+116.030
| +362% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 10,9 mi | 4,87% |
+76.733
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,69 mi | 1,2% |
10.861
+19
| +0,2% | +US$ 4,9 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 2,67 mi | 1,19% |
11.128
+254
| +2% | +US$ 63,8 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 2,17 mi | 0,97% |
20.372
-372.716
| -95% | -US$ 42,3 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 1,34 mi | 0,6% |
12.009
+1.067
| +10% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,28 mi | 0,57% |
18.343
+2.466
| +16% | +US$ 178 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,49% |
18.682
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 629 mil | 0,28% |
12.630
+87
| +0,7% | +US$ 4,34 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 623 mil | 0,28% |
5.508
+1.347
| +32% | +US$ 162 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 622 mil | 0,28% |
12.365
+110
| +0,9% | +US$ 5,54 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 620 mil | 0,28% |
10.649
+2.851
| +37% | +US$ 173 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 595 mil | 0,27% |
7.996
+1.687
| +27% | +US$ 127 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 579 mil | 0,26% |
6.679
+214
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 509 mil | 0,23% |
6.955
+232
| +3% | +US$ 17,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 478 mil | 0,21% |
9.439
+96
| +1% | +US$ 4,86 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 443 mil | 0,2% |
7.571
+46
| +0,6% | +US$ 2,7 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 432 mil | 0,19% |
4.352
+95
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 429 mil | 0,19% |
3.938
+88
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 413 mil | 0,18% |
1.957
+606
| +45% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Life Line Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Life Line Wealth Management detinha 39 posições no valor de US$ 224 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Life Line Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T1 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Europe ETF, uma posição estimada em US$ 26,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Life Line Wealth Management abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no valor de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de Life Line Wealth Management no T1 2026 foi iShares MSCI USA Value Factor ETF: 76.733 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Life Line Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Life Line Wealth Management em T1 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 42,3 mi.
- Life Line Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,9 mi.
- As dez maiores posições de Life Line Wealth Management representam 94% de sua carteira de US$ 224 mi no T1 2026.
- Life Line Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T1 2026.
- O valor da carteira de Life Line Wealth Management caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Life Line Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 9 de abr. de 2026.