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LLWM
Life Line Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
23.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 115 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-50.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.05%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 14.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.6% |
| 2 | Tecnología | 0.17% |
| 3 | Salud | 0.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 47.9 M | 21.4% |
249,841
+9,850
| +4% | +USD 1.97 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 47 M | 20.99% |
81,425
+2,259
| +3% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 38.1 M | 17.03% |
432,527
-401,879
| -48% | -USD 36.9 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 22.8 M | 10.16% |
492,153
-450,547
| -48% | -USD 21.3 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 21.9 M | 9.79% |
33,552
+1,564
| +5% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 14.4 M | 6.43% |
148,081
+116,030
| +362% | +USD 11.6 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9108 M
| USD 10.9 M | 4.87% |
+76,733
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.69 M | 1.2% |
10,861
+19
| +0.2% | +USD 4.9 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 2.67 M | 1.19% |
11,128
+254
| +2% | +USD 63.8 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 2.17 M | 0.97% |
20,372
-372,716
| -95% | -USD 42.3 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 1.34 M | 0.6% |
12,009
+1,067
| +10% | +USD 125 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.28 M | 0.57% |
18,343
+2,466
| +16% | +USD 178 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.49% |
18,682
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 629 k | 0.28% |
12,630
+87
| +0.7% | +USD 4.34 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 623 k | 0.28% |
5,508
+1,347
| +32% | +USD 162 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 622 k | 0.28% |
12,365
+110
| +0.9% | +USD 5.54 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 620 k | 0.28% |
10,649
+2,851
| +37% | +USD 173 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 595 k | 0.27% |
7,996
+1,687
| +27% | +USD 127 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 579 k | 0.26% |
6,679
+214
| +3% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 509 k | 0.23% |
6,955
+232
| +3% | +USD 17.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 478 k | 0.21% |
9,439
+96
| +1% | +USD 4.86 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 443 k | 0.2% |
7,571
+46
| +0.6% | +USD 2.7 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 432 k | 0.19% |
4,352
+95
| +2% | +USD 9.5 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 429 k | 0.19% |
3,938
+88
| +2% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 413 k | 0.18% |
1,957
+606
| +45% | +USD 131 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
RWMG
JRPCML
RTL
CC
TC
BOJHT
SCM
Revisión del portafolio de Life Line Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Life Line Wealth Management mantenía 39 posiciones valuadas en USD 224 M, un 34% menos que los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Life Line Wealth Management registró retiros netos por USD 114 M en T1 2026, cerró 4 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Europe ETF, una posición estimada en USD 26.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Life Line Wealth Management abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF por valor de USD 10.9 M.
- La mayor compra de Life Line Wealth Management en T1 2026 fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 76,733 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Life Line Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Life Line Wealth Management durante T1 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 42.3 M.
- Life Line Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 26.9 M.
- Las diez principales posiciones de Life Line Wealth Management representan 94% de su cartera de USD 224 M en T1 2026.
- Life Line Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T1 2026.
- El valor de la cartera de Life Line Wealth Management cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Life Line Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 9 abr 2026.