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TVM
True Vision MN Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
37.98%
Rendimiento estimado a 1 año
16.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.87 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 516 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.92%
Posición
129
Nuevas
18
Aumentadas
48
Reducidas
28
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 3.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.03% |
| 2 | Industriales | 3.48% |
| 3 | Tecnología | 2.77% |
| 4 | Materiales | 0.98% |
| 5 | Finanzas | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 17.1 M | 8.82% |
370,169
+54,483
| +17% | +USD 2.54 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.7 M | 8.1% |
24,056
+5,958
| +33% | +USD 4.07 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10.4 M | 5.36% |
49,229
-1,455
| -3% | -USD 315 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.6 M | 4.95% |
84,840
+9,974
| +13% | +USD 1.2 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.6 M | 4.95% |
164,898
-13,477
| -8% | -USD 816 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.66 M | 4.46% |
124,107
-16,533
| -12% | -USD 1.19 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.8 M | 4.02% |
104,946
+5,001
| +5% | +USD 376 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.35 M | 3.27% |
276,957
+232,587
| +524% | +USD 5.36 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.85 M | 3.02% |
55,118
+8,075
| +17% | +USD 868 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.74 M | 2.96% |
60,402
+8,735
| +17% | +USD 835 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 5.14 M | 2.65% |
51,080
-5,911
| -10% | -USD 604 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.09 M | 2.63% |
45,748
+40,439
| +762% | +USD 4.76 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.6 M | 2.37% |
23,961
+1,777
| +8% | +USD 356 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.42 M | 2.28% |
134,207
+18,170
| +16% | +USD 624 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.23 M | 2.18% |
116,710
+9,619
| +9% | +USD 367 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.95 M | 2.04% |
16,478
+1,349
| +9% | +USD 339 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 3.59 M | 1.85% |
71,738
+12,487
| +21% | +USD 628 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.35 M | 1.73% |
+81,599
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.18 M | 1.64% |
61,162
-9,390
| -13% | -USD 495 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 2.88 M | 1.48% |
+87,908
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.45 M | 1.26% |
84,164
-1,147
| -1% | -USD 35.7 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 2.35 M | 1.21% |
+47,072
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 2.25 M | 1.16% |
26,562
-200
| -0.7% | -USD 17.7 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 2.09 M | 1.08% |
112,028
+1,493
| +1% | +USD 28.1 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 1.99 M | 1.03% |
118,937
+3,206
| +3% | +USD 54.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GL
SPI
OBC
MFG
BIG
CF
SCM
BOJHT
Revisión del portafolio de True Vision MN en T1 2026
Al cierre de T1 2026, True Vision MN mantenía 129 posiciones valuadas en USD 194 M, un 1.5% menos que los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de True Vision MN muestra 18 nuevos, Aumentaron 48, 28 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 81,599 acciones con un valor de USD 3.35 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de True Vision MN en T1 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 81,599 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- True Vision MN fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de True Vision MN durante T1 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- True Vision MN cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 7.63 M.
- Las diez principales posiciones de True Vision MN representan 50% de su cartera de USD 194 M en T1 2026.
- True Vision MN abrió 18 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2026.
- El valor de la cartera de True Vision MN cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de True Vision MN correspondiente a T1 2026, presentado el 16 abr 2026.