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TVM
True Vision MN 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
37.98%
1年估算報酬率
16.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.07%
1年估算報酬率
+16.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
-US$287萬
(-1.5%)
資金流向
+US$51.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.92%
持股
129
新
18
增持
48
減碼
28
已平倉
31
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$536萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$476萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$407萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$350萬 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$306萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$763萬 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$244萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$209萬 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$182萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.03% |
| 2 | 工業 | 3.48% |
| 3 | 科技 | 2.77% |
| 4 | 原物料 | 0.98% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1710萬 | 8.82% |
370,169
+54,483
| +17% | +US$254萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1571萬 | 8.1% |
24,056
+5,958
| +33% | +US$407萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1039萬 | 5.36% |
49,229
-1,455
| -3% | -US$31.5萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$960萬 | 4.95% |
84,840
+9,974
| +13% | +US$120萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$959萬 | 4.95% |
164,898
-13,477
| -8% | -US$81.6萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$866萬 | 4.46% |
124,107
-16,533
| -12% | -US$119萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$780萬 | 4.02% |
104,946
+5,001
| +5% | +US$37.6萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$635萬 | 3.27% |
276,957
+232,587
| +524% | +US$536萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$585萬 | 3.02% |
55,118
+8,075
| +17% | +US$86.8萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$574萬 | 2.96% |
60,402
+8,735
| +17% | +US$83.5萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$514萬 | 2.65% |
51,080
-5,911
| -10% | -US$60.4萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$509萬 | 2.63% |
45,748
+40,439
| +762% | +US$476萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$460萬 | 2.37% |
23,961
+1,777
| +8% | +US$35.6萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$442萬 | 2.28% |
134,207
+18,170
| +16% | +US$62.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
15
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$423萬 | 2.18% |
116,710
+9,619
| +9% | +US$36.7萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$395萬 | 2.04% |
16,478
+1,349
| +9% | +US$33.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$359萬 | 1.85% |
71,738
+12,487
| +21% | +US$62.8萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$335萬 | 1.73% |
+81,599
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$318萬 | 1.64% |
61,162
-9,390
| -13% | -US$49.5萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
20
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$288萬 | 1.48% |
+87,908
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$245萬 | 1.26% |
84,164
-1,147
| -1% | -US$3.57萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$235萬 | 1.21% |
+47,072
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Graco
GGG
US$133億
| US$225萬 | 1.16% |
26,562
-200
| -0.7% | -US$1.77萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$209萬 | 1.08% |
112,028
+1,493
| +1% | +US$2.81萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$199萬 | 1.03% |
118,937
+3,206
| +3% | +US$5.41萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
GL
SPI
OBC
MFG
BIG
CF
SCM
BOJHT
True Vision MN的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，True Vision MN持有129個部位，管理資產為US$1.94億，較前一季的US$1.97億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
True Vision MN的2026年第1季申報資料顯示有新增18項、增加48檔、減碼28檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共81,599股，價值US$335萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$763萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為工業和科技。
- True Vision MN在2026年第1季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進81,599股，價值US$335萬。
- True Vision MN在2026年第1季增持iShares US Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- True Vision MN在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$209萬。
- True Vision MN於2026年第1季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$763萬。
- 在2026年第1季，True Vision MN的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占50%。
- True Vision MN在2026年第1季新增了18個部位，並平倉31個部位。
- True Vision MN的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.94億。
根據True Vision MN的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月16日提交。