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SPI
Strategic Planning Inc 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
29.03%
1年估算報酬率
20.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.1%
1年估算報酬率
+20.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$1372萬
(+7.4%)
資金流向
+US$987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.6%
持股
62
新
10
增持
28
減碼
9
已平倉
8
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1271萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1156萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$719萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$527萬 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$1537萬 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$720萬 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$428萬 |
| 4 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$340萬 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.92% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.6% |
| 3 | 原物料 | 11.38% |
| 4 | 必需消費品 | 9.35% |
| 5 | 醫療保健 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.78兆
| US$2367萬 | 11.88% |
115,509
+52,488
| +83% | +US$1156萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
2
Dow Inc
DOW
US$217億
| US$2160萬 | 10.84% |
518,674
-484,744
| -48% | -US$1537萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$2030萬 | 10.19% |
79,986
-572
| -0.7% | -US$14.9萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$1490萬 | 7.48% |
85,461
+3,903
| +5% | +US$71.6萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1189萬 | 5.97% |
32,115
+30,363
| +1,733% | +US$1271萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1171億
| US$1051萬 | 5.27% |
146,342
+1,733
| +1% | +US$13.3萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
7
Ford
F
US$495億
| US$1001萬 | 5.02% |
867,340
+27,776
| +3% | +US$36.6萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$278億
| US$624萬 | 3.13% |
277,613
+3,159
| +1% | +US$7.43萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
9
Workday
WDAY
US$462億
| US$589萬 | 2.96% |
+45,328
| 新 | +US$719萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1846億
| US$571萬 | 2.86% |
+113,705
| 新 | +US$527萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
11
Altria Group
MO
US$1238億
| US$536萬 | 2.69% |
81,214
+1,139
| +1% | +US$7.33萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$530萬 | 2.66% |
18,487
-892
| -5% | -US$28萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$556億
| US$482萬 | 2.42% |
77,972
-657
| -0.8% | -US$4.06萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7327億
| US$476萬 | 2.39% |
28,082
-21
| -0.1% | -US$3,065 |
2025 Q1
4個季度
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$826億
| US$464萬 | 2.33% |
47,167
+77
| +0.2% | +US$8,258 |
2025 Q3
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188億
| US$411萬 | 2.06% |
6,325
+55
| +0.9% | +US$3.74萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
Nike
NKE
US$550億
| US$388萬 | 1.94% |
73,364
+1,489
| +2% | +US$9.03萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
18
Fortinet
FTNT
US$1265億
| US$384萬 | 1.93% |
46,951
+3,151
| +7% | +US$25.4萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$383萬 | 1.92% |
11,332
-126
| -1% | -US$4.34萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
20
Sanofi
SNY
US$957億
| US$348萬 | 1.75% |
+72,259
| 新 | +US$337萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3666億
| US$272萬 | 1.37% |
18,848
-280
| -1% | -US$4.24萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$1709億
| US$266萬 | 1.33% |
72,366
+1,713
| +2% | +US$8.12萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Exelon
EXC
US$445億
| US$244萬 | 1.22% |
49,697
+100
| +0.2% | +US$4,652 |
2025 Q1
4個季度
|
|
24
General Mills
GIS
US$175億
| US$196萬 | 0.99% |
52,751
-1,802
| -3% | -US$7.82萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$123萬 | 0.62% |
3,303
+934
| +39% | +US$38.5萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
相似基金
GL
MFG
TVM
SCM
BOJHT
TC
CC
OBC
Strategic Planning Inc的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Strategic Planning Inc持有62個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.86億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Strategic Planning Inc在2026年第1季投入US$987萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Workday：共45,328股，價值US$589萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為非必需消費品和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Dow Inc，估計減持了US$1537萬。
- Strategic Planning Inc在2026年第1季最大筆買進的是Workday：共買進45,328股，價值US$589萬。
- Strategic Planning Inc在2026年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1271萬。
- Strategic Planning Inc在2026年第1季最大幅度減持的標的是Dow Inc，估計減持了US$1537萬。
- Strategic Planning Inc於2026年第1季完全出清PNC Financial Services，估計賣出金額為US$720萬。
- 在2026年第1季，Strategic Planning Inc的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占66%。
- Strategic Planning Inc在2026年第1季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Strategic Planning Inc的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$1.99億。
根據Strategic Planning Inc的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月18日提交。