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SPI

Strategic Planning Inc Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 29,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,6 %
Position
62
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,6 Mio. $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+7,19 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+5,27 Mio. $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+15,4 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+7,2 Mio. $
3
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+4,28 Mio. $
4
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+3,4 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,92 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,6 %
3 Grundstoffe 11,38 %
4 Basiskonsumgüter 9,35 %
5 Gesundheitswesen 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,7 Mio. $ 11,88 %
115.509
+52.488
+83 % +11,6 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
DOW-Symbol
2
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 10,84 %
518.674
-484.744
-48 % -15,4 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,3 Mio. $ 10,19 %
79.986
-572
-0,7 % -148.864 $
2025 Q1
4 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,9 Mio. $ 7,48 %
85.461
+3.903
+5 % +716.053 $
2025 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 5,97 %
32.115
+30.363
+1.733 % +12,7 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,27 %
146.342
+1.733
+1 % +133.499 $
2025 Q1
4 Quartale
F-Symbol
7
Ford
F
49,6 Mrd. $
10 Mio. $ 5,02 %
867.340
+27.776
+3 % +365.815 $
2025 Q1
4 Quartale
KHC-Symbol
8
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,13 %
277.613
+3.159
+1 % +74.305 $
2025 Q1
4 Quartale
WDAY-Symbol
9
Workday
WDAY
46 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,96 %
+45.328
Neu +7,19 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,86 %
+113.705
Neu +5,27 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MO-Symbol
11
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,69 %
81.214
+1.139
+1 % +73.284 $
2025 Q1
4 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,3 Mio. $ 2,66 %
18.487
-892
-5 % -280.230 $
2025 Q1
4 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,42 %
77.972
-657
-0,8 % -40.581 $
2025 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,39 %
28.082
-21
-0,1 % -3.065 $
2025 Q1
4 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,33 %
47.167
+77
+0,2 % +8.258 $
2025 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,06 %
6.325
+55
+0,9 % +37.394 $
2025 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,94 %
73.364
+1.489
+2 % +90.286 $
2025 Q1
4 Quartale
FTNT-Symbol
18
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,93 %
46.951
+3.151
+7 % +254.494 $
2025 Q3
2 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,92 %
11.332
-126
-1 % -43.360 $
2025 Q1
4 Quartale
SNY-Symbol
20
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,75 %
+72.259
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,37 %
18.848
-280
-1 % -42.449 $
2025 Q1
4 Quartale
NVO-Symbol
22
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,33 %
72.366
+1.713
+2 % +81.166 $
2025 Q4
1 Quartal
EXC-Symbol
23
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
49.697
+100
+0,2 % +4.652 $
2025 Q1
4 Quartale
GIS-Symbol
24
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,99 %
52.751
-1.802
-3 % -78.245 $
2025 Q1
4 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,62 %
3.303
+934
+39 % +384.765 $
2025 Q1
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GL
Gildi lifeyrissjodur Reykjavik 197 Mio. $ AUM
MFG
Marmo Financial Group Johnson City, Tennessee 202 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SOL Capital Management Rockville, Maryland 206 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOJHT
Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming 207 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tenret Company Tampa, Florida 207 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CIBRA Capital London, United Kingdom 207 Mio. $ AUM
OBC
Oakum Bay Capital Westport, Connecticut 187 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategic Planning Inc für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Strategic Planning Inc 62 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Strategic Planning Inc investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Workday: 45.328 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dow Inc; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strategic Planning Inc im Q1 2026 war Workday: 45.328 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
  • Strategic Planning Inc hat seine Position in Microsoft in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Planning Inc im Q1 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Strategic Planning Inc hat seine Position in PNC Financial Services im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Planning Inc machen im Q1 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Strategic Planning Inc eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Planning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Planning Inc für Q1 2026 am 18. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .