で公開中です！
詳しく見る
SPI
Strategic Planning Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
29.03%
推定1年リターン
20.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.1%
1年予想リターン
+20.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1372万
(+7.4%)
資金フロー
+$987万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.6%
保有額
62
新規
10
買い増し
28
減少
9
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1271万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1156万 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$719万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$527万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$1537万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$720万 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+$428万 |
| 4 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$340万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.92% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.6% |
| 3 | 素材 | 11.38% |
| 4 | 生活必需品 | 9.35% |
| 5 | ヘルスケア | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2367万 | 11.88% |
115,509
+52,488
| +83% | +$1156万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
2
Dow Inc
DOW
$216億
| $2160万 | 10.84% |
518,674
-484,744
| -48% | -$1537万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2030万 | 10.19% |
79,986
-572
| -0.7% | -$14.9万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1490万 | 7.48% |
85,461
+3,903
| +5% | +$71.6万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1189万 | 5.97% |
32,115
+30,363
| +1,733% | +$1271万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $1051万 | 5.27% |
146,342
+1,733
| +1% | +$13.3万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
7
Ford
F
$496億
| $1001万 | 5.02% |
867,340
+27,776
| +3% | +$36.6万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $624万 | 3.13% |
277,613
+3,159
| +1% | +$7.43万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
9
Workday
WDAY
$460億
| $589万 | 2.96% |
+45,328
| 新規 | +$719万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $571万 | 2.86% |
+113,705
| 新規 | +$527万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
11
Altria Group
MO
$1254億
| $536万 | 2.69% |
81,214
+1,139
| +1% | +$7.33万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $530万 | 2.66% |
18,487
-892
| -5% | -$28万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
13
Dominion Energy
D
$559億
| $482万 | 2.42% |
77,972
-657
| -0.8% | -$4.06万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $476万 | 2.39% |
28,082
-21
| -0.1% | -$3,065 |
2025 Q1
4四半期
|
|
15
United Parcel Service
UPS
$829億
| $464万 | 2.33% |
47,167
+77
| +0.2% | +$8,258 |
2025 Q3
2四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $411万 | 2.06% |
6,325
+55
| +0.9% | +$3.74万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
17
Nike
NKE
$551億
| $388万 | 1.94% |
73,364
+1,489
| +2% | +$9.03万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
18
Fortinet
FTNT
$1241億
| $384万 | 1.93% |
46,951
+3,151
| +7% | +$25.4万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $383万 | 1.92% |
11,332
-126
| -1% | -$4.34万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
20
Sanofi
SNY
$973億
| $348万 | 1.75% |
+72,259
| 新規 | +$337万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $272万 | 1.37% |
18,848
-280
| -1% | -$4.24万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $266万 | 1.33% |
72,366
+1,713
| +2% | +$8.12万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
23
Exelon
EXC
$448億
| $244万 | 1.22% |
49,697
+100
| +0.2% | +$4,652 |
2025 Q1
4四半期
|
|
24
General Mills
GIS
$177億
| $196万 | 0.99% |
52,751
-1,802
| -3% | -$7.82万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $123万 | 0.62% |
3,303
+934
| +39% | +$38.5万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
GL
MFG
TVM
SCM
BOJHT
TC
CC
OBC
Strategic Planning Incの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Strategic Planning Incは62銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.86億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Strategic Planning Incは2026年第1四半期に純新規資金として$987万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWorkdayで、保有株数は45,328株、評価額は$589万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$1537万相当を売却しました。
- Strategic Planning Incが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWorkdayで、株数は45,328株、評価額は$589万でした。
- Strategic Planning Incは2026年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1271万でした。
- Strategic Planning Incが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDow Incで、推定$1537万相当を減らしました。
- Strategic Planning Incは2026年第1四半期にPNC Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Strategic Planning Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの66%を占めています。
- Strategic Planning Incは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Strategic Planning Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$1.99億となりました。
2026年5月18日に提出された、2026年第1四半期分のStrategic Planning Incの 13F報告書 に基づいています。