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MFG
Marmo Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
10%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.36%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+47.51%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$939万
(-4.4%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.45%
保有額
40
新規
2
買い増し
11
減少
19
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$31.2万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$9.48万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7.9万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$7.26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$49.9万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$24万 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$22.3万 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+$21.7万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.23% |
| 2 | 情報技術 | 0.82% |
| 3 | 金融 | 0.47% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.16% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3243万 | 16.06% |
49,866
-734
| -1% | -$49.9万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2891万 | 14.32% |
397,176
+1,218
| +0.3% | +$9.48万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2192万 | 10.86% |
151,239
+490
| +0.3% | +$7.26万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1854万 | 9.18% |
85,317
+158
| +0.2% | +$3.53万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1807万 | 8.95% |
76,059
-759
| -1% | -$19万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1240万 | 6.14% |
102,669
-127
| -0.1% | -$1.62万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $770万 | 3.81% |
103,011
-3,158
| -3% | -$24万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $731万 | 3.62% |
138,988
-3,562
| -2% | -$18.8万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $584万 | 2.89% |
105,667
-3,885
| -4% | -$22.3万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
10
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $526万 | 2.61% |
109,996
-1,275
| -1% | -$6.21万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $491万 | 2.43% |
210,426
-3,482
| -2% | -$8.22万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $485万 | 2.4% |
161,212
-2,072
| -1% | -$6.26万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $462万 | 2.29% |
100,326
-1,313
| -1% | -$6.08万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $414万 | 2.05% |
53,609
-733
| -1% | -$5.71万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $401万 | 1.99% |
52,782
-2,815
| -5% | -$21.7万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $341万 | 1.69% |
5,915
+130
| +2% | +$7.9万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
17
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $307万 | 1.52% |
38,935
-598
| -2% | -$4.9万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
18
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $277万 | 1.37% |
55,401
-1,495
| -3% | -$7.58万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $237万 | 1.17% |
22,228
-1,384
| -6% | -$15.7万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $179万 | 0.89% |
37,011
-1,418
| -4% | -$7.02万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $126万 | 0.63% |
14,344
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $69.8万 | 0.35% |
3,999
+185
| +5% | +$3.39万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $59.4万 | 0.29% |
10,706
+98
| +0.9% | +$5,668 |
2025 Q4
1四半期
|
|
24
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $58.2万 | 0.29% |
308
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
25
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
$1106万
| $57.9万 | 0.29% |
6,516
-195
| -3% | -$1.89万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
SPI
SCM
BOJHT
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CC
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OBC
Marmo Financial Groupの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Marmo Financial Groupは$2.02億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$2.11億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Marmo Financial Groupの2026年第1四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は645株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$49.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Marmo Financial Groupが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は645株、評価額は$29.9万でした。
- Marmo Financial Groupは2026年第1四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.48万でした。
- Marmo Financial Groupが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$49.9万相当を減らしました。
- Marmo Financial Groupは2026年第1四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Marmo Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの78%を占めています。
- Marmo Financial Groupは2026年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Marmo Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$2.02億となりました。
2026年4月23日に提出された、2026年第1四半期分のMarmo Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。