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LLWM
Life Line Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.24億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
23.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.93%
1年予想リターン
+23.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
-$1.15億
(-34%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.05%
保有額
39
新規
1
買い増し
27
減少
5
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1159万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$1125万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$197万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$137万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$4230万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$3686万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$2693万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$2131万 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$1430万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.6% |
| 2 | 情報技術 | 0.17% |
| 3 | ヘルスケア | 0.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $4792万 | 21.4% |
249,841
+9,850
| +4% | +$197万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $4700万 | 20.99% |
81,425
+2,259
| +3% | +$137万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $3813万 | 17.03% |
432,527
-401,879
| -48% | -$3686万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $2275万 | 10.16% |
492,153
-450,547
| -48% | -$2131万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $2192万 | 9.79% |
33,552
+1,564
| +5% | +$107万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $1440万 | 6.43% |
148,081
+116,030
| +362% | +$1159万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.1億
| $1091万 | 4.87% |
+76,733
| 新規 | +$1125万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $269万 | 1.2% |
10,861
+19
| +0.2% | +$4,901 |
2024 Q3
6四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $267万 | 1.19% |
11,128
+254
| +2% | +$6.38万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $217万 | 0.97% |
20,372
-372,716
| -95% | -$4230万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $134万 | 0.6% |
12,009
+1,067
| +10% | +$12.5万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $128万 | 0.57% |
18,343
+2,466
| +16% | +$17.8万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$153億
| $110万 | 0.49% |
18,682
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $62.9万 | 0.28% |
12,630
+87
| +0.7% | +$4,338 |
2023 Q4
9四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $62.3万 | 0.28% |
5,508
+1,347
| +32% | +$16.2万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $62.2万 | 0.28% |
12,365
+110
| +0.9% | +$5,543 |
2023 Q4
9四半期
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $62万 | 0.28% |
10,649
+2,851
| +37% | +$17.3万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $59.5万 | 0.27% |
7,996
+1,687
| +27% | +$12.7万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $57.9万 | 0.26% |
6,679
+214
| +3% | +$1.88万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $50.9万 | 0.23% |
6,955
+232
| +3% | +$1.72万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $47.8万 | 0.21% |
9,439
+96
| +1% | +$4,861 |
2023 Q4
9四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $44.3万 | 0.2% |
7,571
+46
| +0.6% | +$2,700 |
2023 Q4
9四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $43.2万 | 0.19% |
4,352
+95
| +2% | +$9,505 |
2023 Q4
9四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $42.9万 | 0.19% |
3,938
+88
| +2% | +$9,702 |
2023 Q4
9四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $41.3万 | 0.18% |
1,957
+606
| +45% | +$13.1万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
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Life Line Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Life Line Wealth Managementは$2.24億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$3.39億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Life Line Wealth Managementは2026年第1四半期に純額で$1.14億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Europe ETFで、推定 $2693万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Life Line Wealth Managementは$1091万相当のiShares MSCI USA Value Factor ETFの新規ポジションを取りました。
- Life Line Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、株数は76,733株、評価額は$1091万でした。
- Life Line Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1159万でした。
- Life Line Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$4230万相当を減らしました。
- Life Line Wealth Managementは2026年第1四半期にVanguard FTSE Europe ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2693万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Life Line Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの94%を占めています。
- Life Line Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Life Line Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$2.24億となりました。
2026年4月9日に提出された、2026年第1四半期分のLife Line Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。