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LLWM

Life Line Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.24억 회전율 12.82%
1년 추정 수익률 23.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+23.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
-US$1.15억
자금 흐름
-US$1.14억
자금 흐름 %
-50.87%
상위 10개 보유 종목 비중
94.05%
보유액
39
신규
1
증가
27
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$1159만
2
VLUE 아이콘
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+US$1125만
3
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$197만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$137만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$107만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$4230만
2
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$3686만
3
VGK 아이콘
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$2693만
4
IQLT 아이콘
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$2131만
5
EWG 아이콘
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+US$1430만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.6%
2 정보기술 0.17%
3 건강관리 0.13%
4 커뮤니케이션 서비스 0.1%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QUAL 아이콘
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
US$4792만 21.4%
249,841
+9,850
+4% +US$197만
2023 Q4
9개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4865억
US$4700만 20.99%
81,425
+2,259
+3% +US$137만
2024 Q4
5개 분기
IAU 아이콘
3
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
US$3813만 17.03%
432,527
-401,879
-48% -US$3686만
2025 Q1
4개 분기
IQLT 아이콘
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
US$2275만 10.16%
492,153
-450,547
-48% -US$2131만
2025 Q2
3개 분기
IVV 아이콘
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8855억
US$2192만 9.79%
33,552
+1,564
+5% +US$107만
2023 Q4
9개 분기
IWR 아이콘
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563억
US$1440만 6.43%
148,081
+116,030
+362% +US$1159만
2024 Q3
6개 분기
VLUE 아이콘
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.7억
US$1091만 4.87%
+76,733
신규 +US$1125만
2026 Q1
0개 분기
IWM 아이콘
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
US$269만 1.2%
10,861
+19
+0.2% +US$4.9천
2024 Q3
6개 분기
MTUM 아이콘
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
US$267만 1.19%
11,128
+254
+2% +US$6.38만
2024 Q4
5개 분기
IWF 아이콘
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263억
US$217만 0.97%
20,372
-372,716
-95% -US$4230만
2024 Q4
5개 분기
EFG 아이콘
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
US$134만 0.6%
12,009
+1,067
+10% +US$12.5만
2025 Q1
4개 분기
IEMG 아이콘
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
US$128만 0.57%
18,343
+2,466
+16% +US$17.8만
2025 Q1
4개 분기
FBTC 아이콘
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$152억
US$110만 0.49%
18,682
– –
2024 Q1
8개 분기
VUSB 아이콘
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
US$62.9만 0.28%
12,630
+87
+0.7% +US$4.34천
2023 Q4
9개 분기
IVW 아이콘
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
US$62.3만 0.28%
5,508
+1,347
+32% +US$16.2만
2025 Q1
4개 분기
USFR 아이콘
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
US$62.2만 0.28%
12,365
+110
+0.9% +US$5.54천
2023 Q4
9개 분기
DYNF 아이콘
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
US$62만 0.28%
10,649
+2,851
+37% +US$17.3만
2025 Q1
4개 분기
EFV 아이콘
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
US$59.5만 0.27%
7,996
+1,687
+27% +US$12.7만
2025 Q1
4개 분기
TLT 아이콘
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
US$57.9만 0.26%
6,679
+214
+3% +US$1.88만
2023 Q4
9개 분기
SPLV 아이콘
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.4억
US$50.9만 0.23%
6,955
+232
+3% +US$1.72만
2023 Q4
9개 분기
JPST 아이콘
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
US$47.8만 0.21%
9,439
+96
+1% +US$4.86천
2023 Q4
9개 분기
VGSH 아이콘
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
US$44.3만 0.2%
7,571
+46
+0.6% +US$2.7천
2023 Q4
9개 분기
AGG 아이콘
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
US$43.2만 0.19%
4,352
+95
+2% +US$9.5천
2023 Q4
9개 분기
LQD 아이콘
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
US$42.9만 0.19%
3,938
+88
+2% +US$9.7천
2023 Q4
9개 분기
IVE 아이콘
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$41.3만 0.18%
1,957
+606
+45% +US$13.1만
2025 Q2
3개 분기
1
2

유사한 펀드

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rebel Financial Groveport, Ohio AUM US$2.31억 12.5% 1년 추정 수익률
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Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey AUM US$2.32억 22.66% 1년 추정 수익률
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J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts AUM US$2.35억
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Red Tortoise LLC Atlanta, Georgia AUM US$2.4억 19.84% 1년 추정 수익률
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Bank of Jackson Hole Trust Jackson, Wyoming AUM US$2.07억 22.49% 1년 추정 수익률
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SOL Capital Management Rockville, Maryland AUM US$2.06억 17.87% 1년 추정 수익률

Life Line Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Life Line Wealth Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$2.24억였으며 전 분기 US$3.39억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.

Life Line Wealth Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$1.14억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Europe ETF으로, 추정 US$2693만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Life Line Wealth Management는 iShares MSCI USA Value Factor ETF에 US$1091만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Life Line Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, US$1091만 상당의 76,733주를 매수했어요.
  • 2026년 1분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Life Line Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1159만 규모예요.
  • Life Line Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4230만예요.
  • Life Line Wealth Management는 2026년 1분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2693만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Life Line Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 94%를 차지해요.
  • Life Line Wealth Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
  • Life Line Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$2.24억가 됐어요.

2026년 4월 9일에 제출된 Life Line Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.