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LLWM
Life Line Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
23.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.93%
1年估算報酬率
+23.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.24億
AUM 成長
-US$1.15億
(-34%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-50.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.05%
持股
39
新
1
增持
27
減碼
5
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1159萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1125萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$197萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4230萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$3686萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2693萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$2131萬 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$1430萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.6% |
| 2 | 資訊科技 | 0.17% |
| 3 | 醫療保健 | 0.13% |
| 4 | 通訊服務 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$4792萬 | 21.4% |
249,841
+9,850
| +4% | +US$197萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4883億
| US$4700萬 | 20.99% |
81,425
+2,259
| +3% | +US$137萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$601億
| US$3813萬 | 17.03% |
432,527
-401,879
| -48% | -US$3686萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2275萬 | 10.16% |
492,153
-450,547
| -48% | -US$2131萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872億
| US$2192萬 | 9.79% |
33,552
+1,564
| +5% | +US$107萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573億
| US$1440萬 | 6.43% |
148,081
+116,030
| +362% | +US$1159萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.8億
| US$1091萬 | 4.87% |
+76,733
| 新 | +US$1125萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$269萬 | 1.2% |
10,861
+19
| +0.2% | +US$4,901 |
2024 Q3
6個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190億
| US$267萬 | 1.19% |
11,128
+254
| +2% | +US$6.38萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1254億
| US$217萬 | 0.97% |
20,372
-372,716
| -95% | -US$4230萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$134萬 | 0.6% |
12,009
+1,067
| +10% | +US$12.5萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1519億
| US$128萬 | 0.57% |
18,343
+2,466
| +16% | +US$17.8萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$150億
| US$110萬 | 0.49% |
18,682
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.2億
| US$62.9萬 | 0.28% |
12,630
+87
| +0.7% | +US$4,338 |
2023 Q4
9個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$773億
| US$62.3萬 | 0.28% |
5,508
+1,347
| +32% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$62.2萬 | 0.28% |
12,365
+110
| +0.9% | +US$5,543 |
2023 Q4
9個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$426億
| US$62萬 | 0.28% |
10,649
+2,851
| +37% | +US$17.3萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$59.5萬 | 0.27% |
7,996
+1,687
| +27% | +US$12.7萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$57.9萬 | 0.26% |
6,679
+214
| +3% | +US$1.88萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73億
| US$50.9萬 | 0.23% |
6,955
+232
| +3% | +US$1.72萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$47.8萬 | 0.21% |
9,439
+96
| +1% | +US$4,861 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$44.3萬 | 0.2% |
7,571
+46
| +0.6% | +US$2,700 |
2023 Q4
9個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$43.2萬 | 0.19% |
4,352
+95
| +2% | +US$9,505 |
2023 Q4
9個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$42.9萬 | 0.19% |
3,938
+88
| +2% | +US$9,702 |
2023 Q4
9個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$41.3萬 | 0.18% |
1,957
+606
| +45% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Life Line Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Life Line Wealth Management持有39個部位，管理資產為US$2.24億，較前一季的US$3.39億減少34%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Life Line Wealth Management於2026年第1季淨撤出US$1.14億，平倉4個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Europe ETF，這筆估值約為US$2693萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Life Line Wealth Management新建了iShares MSCI USA Value Factor ETF的部位，價值US$1091萬。
- Life Line Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Value Factor ETF：共買進76,733股，價值US$1091萬。
- Life Line Wealth Management在2026年第1季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1159萬。
- Life Line Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$4230萬。
- Life Line Wealth Management於2026年第1季完全出清Vanguard FTSE Europe ETF，估計賣出金額為US$2693萬。
- 在2026年第1季，Life Line Wealth Management的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占94%。
- Life Line Wealth Management在2026年第1季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Life Line Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$2.24億。
根據Life Line Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月9日提交。