我們已在上線！
進一步了解
SCM
SOL Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
90.91%
1年估算報酬率
17.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.53%
1年估算報酬率
+17.87%
3年估算報酬率
+56.62%
5年估算報酬率
+56.1%
10年估算報酬率
+238.92%
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$9.07億
(-81%)
資金流向
-US$8.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-422.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.27%
持股
330
新
22
增持
12
減碼
18
已平倉
278
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5498萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1803萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$1675萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1184萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4165萬 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$2825萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2555萬 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$2523萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.67% |
| 2 | 科技 | 6.38% |
| 3 | 金融 | 3.27% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5911萬 | 28.69% |
115,143
+87,910
| +323% | +US$5498萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2021萬 | 9.81% |
491,919
+354,161
| +257% | +US$1675萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1792萬 | 8.7% |
+782,348
| 新 | +US$1803萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1283萬 | 6.23% |
75,732
+26,615
| +54% | +US$533萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1254萬 | 6.08% |
195,204
-178,400
| -48% | -US$1325萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1097萬 | 5.32% |
222,309
+180,949
| +437% | +US$1149萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1026萬 | 4.98% |
169,416
+142,629
| +532% | +US$1184萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$900萬 | 4.37% |
86,198
+72,858
| +546% | +US$783萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$560萬 | 2.72% |
26,256
-18,644
| -42% | -US$485萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$490萬 | 2.38% |
11,525
-9,851
| -46% | -US$412萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$452萬 | 2.19% |
+276,719
| 新 | +US$487萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
US$127億
| US$447萬 | 2.17% |
+12,724
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$317萬 | 1.54% |
+381,271
| 新 | +US$356萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$261萬 | 1.27% |
+56,217
| 新 | +US$267萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$230萬 | 1.12% |
+18,875
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$228萬 | 1.11% |
20,444
+11,299
| +124% | +US$207萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$165萬 | 0.8% |
10,227
+450
| +5% | +US$14.1萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$159萬 | 0.77% |
5,776
-5,243
| -48% | -US$176萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$143萬 | 0.69% |
9,228
+1,652
| +22% | +US$38.5萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$137萬 | 0.66% |
25,217
-26,863
| -52% | -US$194萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$124萬 | 0.6% |
+698
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$118萬 | 0.57% |
+32,245
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$116萬 | 0.56% |
7,252
-6,481
| -47% | -US$98.3萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$106萬 | 0.51% |
10,151
-30,619
| -75% | -US$360萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$102萬 | 0.5% |
+30,153
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
BOJHT
TC
CC
MFG
SPI
GL
TVM
LLWM
SOL Capital Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，SOL Capital Management持有330個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$11.1億減少81%。 其前十大持股占投資組合的79%。
SOL Capital Management於2026年第1季淨撤出US$8.71億，平倉278個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，這筆估值約為US$4165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的70%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，SOL Capital Management新建了iShares US Treasury Bond ETF的部位，價值US$1792萬。
- SOL Capital Management在2026年第1季最大筆買進的是iShares US Treasury Bond ETF：共買進782,348股，價值US$1792萬。
- SOL Capital Management在2026年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5498萬。
- SOL Capital Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$1325萬。
- SOL Capital Management於2026年第1季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$4165萬。
- 在2026年第1季，SOL Capital Management的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占79%。
- SOL Capital Management在2026年第1季新增了22個部位，並平倉278個部位。
- SOL Capital Management的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$2.06億。
根據SOL Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月24日提交。