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Heritage Financial Services 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
13.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+13.95%
3年估算報酬率
+38.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$8541萬
(+7.7%)
資金流向
+US$6863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.06%
持股
140
新
6
增持
43
減碼
56
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4771萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$2517萬 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$517萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$457萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$393萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$314萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$161萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$136萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$78.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 科技 | 2.2% |
| 3 | 醫療保健 | 0.56% |
| 4 | 必需消費品 | 0.43% |
| 5 | 金融 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3.12億 | 26.03% |
5,202,760
+793,311
| +18% | +US$4771萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2.7億 | 22.57% |
3,278,313
+56,256
| +2% | +US$457萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.79億 | 14.94% |
4,520,404
-100,620
| -2% | -US$393萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1.32億 | 11.01% |
2,848,628
+543,246
| +24% | +US$2517萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$5760萬 | 4.81% |
1,741,258
-49,235
| -3% | -US$161萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$4942萬 | 4.13% |
867,698
+89,348
| +11% | +US$517萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1998萬 | 1.67% |
195,964
+16,007
| +9% | +US$160萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1816萬 | 1.52% |
122,164
-9,210
| -7% | -US$136萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$1581萬 | 1.32% |
364,066
+26,056
| +8% | +US$112萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1293萬 | 1.08% |
255,596
-3,511
| -1% | -US$17.8萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1061萬 | 0.89% |
39,019
-2,885
| -7% | -US$77.4萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$833萬 | 0.7% |
83,382
+4,935
| +6% | +US$49.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$765萬 | 0.64% |
178,466
+6,616
| +4% | +US$27.5萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$509萬 | 0.42% |
133,568
+7,244
| +6% | +US$26.8萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$448萬 | 0.37% |
24,012
-16,872
| -41% | -US$314萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$400萬 | 0.33% |
8,267
-877
| -10% | -US$43.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$384萬 | 0.32% |
11,466
+808
| +8% | +US$26.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$331萬 | 0.28% |
49,274
-5,964
| -11% | -US$40萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$320萬 | 0.27% |
98,200
+3,375
| +4% | +US$10.9萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$279萬 | 0.23% |
82,590
-1,750
| -2% | -US$5.77萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$248萬 | 0.21% |
59,733
+877
| +1% | +US$3.63萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$240萬 | 0.2% |
3,828
-497
| -11% | -US$30.9萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$234萬 | 0.2% |
3,422
-141
| -4% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$225萬 | 0.19% |
27,702
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$212萬 | 0.18% |
17,172
-1,366
| -7% | -US$16.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
相似基金
Heritage Financial Services的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Heritage Financial Services持有140個部位，價值US$12億，較前一季的US$11.1億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Heritage Financial Services在2025年第4季投入US$6863萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Avantis International Equity ETF：共3,970股，價值US$32.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$393萬。
- Heritage Financial Services在2025年第4季最大筆買進的是Avantis International Equity ETF：共買進3,970股，價值US$32.7萬。
- Heritage Financial Services在2025年第4季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$4771萬。
- Heritage Financial Services在2025年第4季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$393萬。
- Heritage Financial Services於2025年第4季完全出清Paychex，估計賣出金額為US$49.9萬。
- 在2025年第4季，Heritage Financial Services的投資組合規模為US$12億，前十大持股占89%。
- Heritage Financial Services在2025年第4季新增了6個部位，並平倉14個部位。
- Heritage Financial Services的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$12億。
根據Heritage Financial Services的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月2日提交。