Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Heritage Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+85,4 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+68,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,06 %
Position
140
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+47,7 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+4,57 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+783.522 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 2,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,56 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 26,03 % |
5.202.760
+793.311
| +18 % | +47,7 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 22,57 % |
3.278.313
+56.256
| +2 % | +4,57 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 14,94 % |
4.520.404
-100.620
| -2 % | -3,93 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 11,01 % |
2.848.628
+543.246
| +24 % | +25,2 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 4,81 % |
1.741.258
-49.235
| -3 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 4,13 % |
867.698
+89.348
| +11 % | +5,17 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,67 % |
195.964
+16.007
| +9 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,52 % |
122.164
-9.210
| -7 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
364.066
+26.056
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
255.596
-3.511
| -1 % | -177.894 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
39.019
-2.885
| -7 % | -774.487 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,7 % |
83.382
+4.935
| +6 % | +495.195 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,64 % |
178.466
+6.616
| +4 % | +275.443 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,42 % |
133.568
+7.244
| +6 % | +268.474 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,37 % |
24.012
-16.872
| -41 % | -3,14 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,33 % |
8.267
-877
| -10 % | -439.485 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,32 % |
11.466
+808
| +8 % | +268.797 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,28 % |
49.274
-5.964
| -11 % | -400.133 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
98.200
+3.375
| +4 % | +108.613 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,23 % |
82.590
-1.750
| -2 % | -57.719 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,21 % |
59.733
+877
| +1 % | +36.262 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,2 % |
3.828
-497
| -11 % | -308.867 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,2 % |
3.422
-141
| -4 % | -95.747 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,19 % |
27.702
| – | – |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,18 % |
17.172
-1.366
| -7 % | -167.183 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Heritage Financial Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Heritage Financial Services 140 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Heritage Financial Services investierte 68,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 3.970 Aktien im Wert von 326.816 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 3,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Heritage Financial Services im Q4 2025 war Avantis International Equity ETF: 3.970 Aktien im Wert von 326.816 $.
- Heritage Financial Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Heritage Financial Services im Q4 2025 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- Heritage Financial Services hat seine Position in Paychex im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.674 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heritage Financial Services machen im Q4 2025 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Heritage Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Heritage Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Heritage Financial Services für Q4 2025 am 2. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .