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Nicolet Advisory Services

Nicolet Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,48 Mrd. $ Umschlag 14,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
449
Neu
35
Aufgestockt
207
Reduziert
159
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+285 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+20,4 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,6 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,74 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+110 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+101 Mio. $
3
AMJB-Symbol
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
+8,34 Mio. $
4
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+3,96 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+3,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,72 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 6,63 %
4 Industrie 3,55 %
5 Basiskonsumgüter 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
295 Mio. $ 19,9 %
3.610.494
+3.577.727
+10.919 % +285 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
70,3 Mio. $ 4,74 %
1.208.677
-1.960.787
-62 % -110 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
63,4 Mio. $ 4,27 %
585.065
-953.384
-62 % -101 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
61,1 Mio. $ 4,12 %
754.863
+266.256
+54 % +20,4 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
52,5 Mio. $ 3,54 %
201.637
+11.187
+6 % +3 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
46,8 Mio. $ 3,15 %
307.968
+38.473
+14 % +5,68 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
46,8 Mio. $ 3,15 %
720.525
+156.856
+28 % +9,6 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,37 %
695.282
+133.935
+24 % +6,74 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2,17 %
431.604
+59.752
+16 % +4,35 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29 Mio. $ 1,95 %
58.069
+23
+0 % +11.443 $
2019 Q1
27 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,84 %
591.999
+32.356
+6 % +1,5 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,3 Mio. $ 1,77 %
55.206
+4.447
+9 % +2,23 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,2 Mio. $ 1,63 %
37.910
+10.656
+39 % +6,62 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,53 %
70.008
+3.709
+6 % +1,15 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,46 %
117.178
+19.323
+20 % +3,6 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,3 %
260.374
+6.767
+3 % +503.651 $
2019 Q1
27 Quartale
UITB-Symbol
17
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,25 %
389.946
+35.216
+10 % +1,68 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,2 %
124.120
-3.968
-3 % -585.077 $
2019 Q1
27 Quartale
AVRE-Symbol
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
17,1 Mio. $ 1,15 %
388.797
-89.828
-19 % -3,96 Mio. $
2023 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16 Mio. $ 1,08 %
64.931
+10.391
+19 % +2,38 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,07 %
47.777
+104
+0,2 % +29.716 $
2019 Q2
26 Quartale
WEC-Symbol
22
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,98 %
138.208
+3.692
+3 % +408.786 $
2019 Q1
27 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,92 %
50.012
+9.415
+23 % +2,41 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,85 %
18.022
+165
+0,9 % +112.045 $
2019 Q1
27 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,83 %
62.921
+7.074
+13 % +1,33 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Quent Long Short Global Small Cap Fund New York 1,23 Mrd. $ AUM
CGL
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Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nicolet Advisory Services für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Nicolet Advisory Services 449 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Nicolet Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 war Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 285 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nicolet Advisory Services im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
  • Nicolet Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.994 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nicolet Advisory Services machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Nicolet Advisory Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Nicolet Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Nicolet Advisory Services für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .