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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 5,43 % |
1.009.045
+605.008
| +150 % | +58,5 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,7 % |
403.902
+349.637
| +644 % | +41,8 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,7 % |
1.921.346
+1.662.992
| +644 % | +41,9 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,7 % |
1.670.793
+1.446.130
| +644 % | +41,9 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,7 % |
803.838
+695.732
| +644 % | +41,8 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,92 % |
203.591
+173.760
| +582 % | +14 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,33 % |
101.567
-8.984
| -8 % | -482.685 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,28 % |
68.343
+2.671
| +4 % | +198.762 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
9
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,28 % |
28.107
-1.461
| -5 % | -243.700 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
10
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,27 % |
253.775
-13.180
| -5 % | -242.553 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,27 % |
62.711
+29.351
| +88 % | +2,29 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,27 % |
52.159
+28.080
| +117 % | +2,44 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,27 % |
187.961
-6.950
| -4 % | -178.768 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,26 % |
39.046
+29.919
| +328 % | +3,65 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,25 % |
50.856
+16.862
| +50 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
16
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,25 % |
83.082
+22.991
| +38 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
17
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,25 % |
10.970
+10.471
| +2.098 % | +4,26 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,24 % |
20.955
-8.354
| -29 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 4,37 Mio. $ | 0,24 % |
114.769
+42.761
| +59 % | +1,62 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
20
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,24 % |
599
+559
| +1.398 % | +4,18 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
21
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,24 % |
211.592
+105.707
| +100 % | +1,97 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
22
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,24 % |
253.470
-17.311
| -6 % | -282.902 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
23
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
23.389
+1.834
| +9 % | +340.210 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
24
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
17.932
+16.946
| +1.719 % | +3,98 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
25
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,24 % |
41.848
+10.019
| +31 % | +976.279 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .