Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+98,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+68,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,06 %
Position
2.198
Neu
179
Aufgestockt
954
Reduziert
717
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+5,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Balchem Corp
BCPC
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
Kellanova
K
|
+3,28 Mio. $ |
| 3 |
Agree Realty
ADC
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
Sezzle
SEZL
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,93 % |
| 2 | Industrie | 14,6 % |
| 3 | Technologie | 11,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,71 % |
+288.165
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,58 % |
+234.462
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,58 % |
+98.111
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,58 % |
+203.962
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,58 % |
+49.217
| Neu | +5,81 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
6
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,44 % |
76.267
+70.663
| +1.261 % | +4,15 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,42 % |
22.689
-6.768
| -23 % | -1,15 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
81.074
+1.111
| +1 % | +51.059 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
9
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,39 % |
21.795
+12.101
| +125 % | +2,11 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
10
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,39 % |
102.049
-2.736
| -3 % | -102.944 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
11
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,38 % |
45.786
-1.339
| -3 % | -108.079 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
12
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,36 % |
112.535
+98.041
| +676 % | +3,29 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,36 % |
40.431
+15.085
| +60 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,35 % |
21.854
+8.032
| +58 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 3,51 Mio. $ | 0,34 % |
64.241
+5.736
| +10 % | +285.950 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,34 % |
+42.286
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,33 % |
20.694
+16.137
| +354 % | +2,46 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
18
Campbell Soup
CPB
6,34 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,32 % |
106.899
+106.263
| +16.708 % | +3,74 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,3 % |
69.118
+66.814
| +2.900 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
20
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,29 % |
37.195
+36.304
| +4.075 % | +2,8 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
21
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,29 % |
107.047
-47.826
| -31 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
22
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,29 % |
76.688
+52.690
| +220 % | +1,95 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
23
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,29 % |
32.791
+29.389
| +864 % | +2,58 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,29 % |
20.371
+11.240
| +123 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
25
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
83.948
+57.734
| +220 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt AlphaQuest 2.198 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 920 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 68,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 179 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 288.165 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sezzle; sie wurde auf 2,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q2 2025 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 288.165 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Commerce Bancshares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q2 2025 entfiel auf Sezzle und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Balchem Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q2 2025 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 179 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .