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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.8%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$9821万
(+11%)
資金フロー
+$6825万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.06%
保有額
2,198
新規
179
買い増し
954
減少
717
解消
214
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2725万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$581万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$581万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$581万 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$581万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Balchem Corp
BCPC
|
+$408万 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$328万 |
| 3 |
Agree Realty
ADC
|
+$315万 |
| 4 |
Sezzle
SEZL
|
+$288万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.93% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.6% |
| 3 | 情報技術 | 11.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.22% |
| 5 | ヘルスケア | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$416億
| $2760万 | 2.71% |
+288,165
| 新規 | +$2725万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $587万 | 0.58% |
+234,462
| 新規 | +$581万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$403億
| $587万 | 0.58% |
+98,111
| 新規 | +$581万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$109億
| $587万 | 0.58% |
+203,962
| 新規 | +$581万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $586万 | 0.58% |
+49,217
| 新規 | +$581万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
6
Commerce Bancshares
CBSH
$79億
| $452万 | 0.44% |
76,267
+70,663
| +1,261% | +$415万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
$925億
| $423万 | 0.42% |
22,689
-6,768
| -23% | -$115万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Synovus
SNV
| $420万 | 0.41% |
81,074
+1,111
| +1% | +$5.11万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
9
Dover
DOV
$280億
| $399万 | 0.39% |
21,795
+12,101
| +125% | +$211万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
10
Old Republic International
ORI
$92.8億
| $392万 | 0.39% |
102,049
-2,736
| -3% | -$10.3万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
11
National Fuel Gas
NFG
$75.4億
| $388万 | 0.38% |
45,786
-1,339
| -3% | -$10.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
12
Invitation Homes
INVH
$155億
| $369万 | 0.36% |
112,535
+98,041
| +676% | +$329万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
13
Pinnacle West Capital
PNW
$129億
| $362万 | 0.36% |
40,431
+15,085
| +60% | +$138万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
$69.4億
| $355万 | 0.35% |
21,854
+8,032
| +58% | +$119万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
15
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $351万 | 0.34% |
64,241
+5,736
| +10% | +$28.6万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $342万 | 0.34% |
+42,286
| 新規 | +$343万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
Keysight
KEYS
$562億
| $339万 | 0.33% |
20,694
+16,137
| +354% | +$246万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
18
Campbell Soup
CPB
$62.6億
| $328万 | 0.32% |
106,899
+106,263
| +16,708% | +$374万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
19
OGE Energy
OGE
$102億
| $307万 | 0.3% |
69,118
+66,814
| +2,900% | +$296万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
20
MetLife
MET
$641億
| $299万 | 0.29% |
37,195
+36,304
| +4,075% | +$280万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
21
MGIC Investment
MTG
$59.2億
| $298万 | 0.29% |
107,047
-47,826
| -31% | -$123万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
22
ServisFirst Bancshares
SFBS
$44.3億
| $297万 | 0.29% |
76,688
+52,690
| +220% | +$195万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
23
Franklin Electric
FELE
$42.7億
| $294万 | 0.29% |
32,791
+29,389
| +864% | +$258万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
24
JB Hunt Transport Services
JBHT
$209億
| $293万 | 0.29% |
20,371
+11,240
| +123% | +$155万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
25
Kulicke & Soffa
KLIC
$41.7億
| $290万 | 0.29% |
83,948
+57,734
| +220% | +$188万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
AlphaQuestの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、AlphaQuestは2,198銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.1% を占めています。
AlphaQuestは2025年第2四半期に純新規資金として$6825万を投じ、新たに179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は288,165株、評価額は$2760万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSezzleで、推定$288万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は288,165株、評価額は$2760万でした。
- AlphaQuestは2025年第2四半期にCommerce Bancsharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$415万でした。
- AlphaQuestが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSezzleで、推定$288万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第2四半期にBalchem Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2025年第2四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの7.1%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第2四半期に新たに179件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.2億となりました。
2025年7月31日に提出された、2025年第2四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。