で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.9%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.12億
(+50%)
資金フロー
+$4.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.01%
保有額
2,291
新規
307
買い増し
1,060
減少
738
解消
54
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1108万 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+$500万 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+$450万 |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+$445万 |
| 5 |
FNB Corp
FNB
|
+$428万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+$342万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$320万 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+$294万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$287万 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.14% |
| 3 | 情報技術 | 11.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.37% |
| 5 | ヘルスケア | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $3897万 | 2.55% |
404,037
+115,872
| +40% | +$1108万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$120億
| $649万 | 0.42% |
224,663
+20,701
| +10% | +$59.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $649万 | 0.42% |
258,354
+23,892
| +10% | +$59.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $649万 | 0.42% |
108,106
+9,995
| +10% | +$59.7万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $649万 | 0.42% |
54,265
+5,048
| +10% | +$60万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $589万 | 0.38% |
29,309
+6,620
| +29% | +$131万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $588万 | 0.38% |
110,551
+55,650
| +101% | +$277万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
$51.9億
| $522万 | 0.34% |
83,365
+62,143
| +293% | +$381万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
9
Associated Banc-Corp
ASB
$57.5億
| $501万 | 0.33% |
+194,911
| 新規 | +$500万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $498万 | 0.33% |
26,874
+15,645
| +139% | +$268万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
11
Fulton Financial
FULT
$45.4億
| $497万 | 0.33% |
266,955
+128,443
| +93% | +$243万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1921億
| $491万 | 0.32% |
111,799
+67,692
| +153% | +$293万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
13
Prosperity Bancshares
PB
$87.6億
| $486万 | 0.32% |
73,221
+42,560
| +139% | +$292万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
14
Regions Financial
RF
$245億
| $482万 | 0.31% |
182,693
+95,826
| +110% | +$249万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
15
Ameris Bancorp
ABCB
$55.5億
| $481万 | 0.31% |
65,672
+50,953
| +346% | +$359万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
16
Veralto
VLTO
$288億
| $473万 | 0.31% |
44,335
+28,599
| +182% | +$302万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $470万 | 0.31% |
29,568
+23,599
| +395% | +$348万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
18
Copart
CPRT
$295億
| $466万 | 0.3% |
103,526
+77,697
| +301% | +$366万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
19
FirstEnergy
FE
$272億
| $456万 | 0.3% |
99,586
+65,874
| +195% | +$281万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
20
Bankunited
BKU
$31.2億
| $454万 | 0.3% |
118,868
+76,520
| +181% | +$290万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
21
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $452万 | 0.3% |
34,820
+33,939
| +3,852% | +$450万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $451万 | 0.29% |
+41,401
| 新規 | +$422万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
$73.5億
| $446万 | 0.29% |
22,769
+915
| +4% | +$17万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1478億
| $446万 | 0.29% |
30,833
+17,850
| +137% | +$237万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$982億
| $442万 | 0.29% |
12,971
+9,523
| +276% | +$300万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AlphaQuestの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、AlphaQuestは2,291銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$10.2億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6% を占めています。
AlphaQuestは2025年第3四半期に純新規資金として$4.68億を投じ、新たに307銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,060銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAssociated Banc-Corpで、保有株数は194,911株、評価額は$501万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCampbell Soupで、推定$342万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAssociated Banc-Corpで、株数は194,911株、評価額は$501万でした。
- AlphaQuestは2025年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1108万でした。
- AlphaQuestが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCampbell Soupで、推定$342万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$254万でした。
- 2025年第3四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの6%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第3四半期に新たに307件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$15.3億となりました。
2025年11月3日に提出された、2025年第3四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。