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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $9703万 | 5.43% |
1,009,045
+605,008
| +150% | +$5854万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $4821万 | 2.7% |
403,902
+349,637
| +644% | +$4184万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $4819万 | 2.7% |
1,921,346
+1,662,992
| +644% | +$4185万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $4819万 | 2.7% |
1,670,793
+1,446,130
| +644% | +$4185万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $4817万 | 2.7% |
803,838
+695,732
| +644% | +$4184万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1642万 | 0.92% |
203,591
+173,760
| +582% | +$1401万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $593万 | 0.33% |
101,567
-8,984
| -8% | -$48.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $508万 | 0.28% |
68,343
+2,671
| +4% | +$19.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $499万 | 0.28% |
28,107
-1,461
| -5% | -$24.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
10
Fulton Financial
FULT
$42.8億
| $491万 | 0.27% |
253,775
-13,180
| -5% | -$24.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $487万 | 0.27% |
62,711
+29,351
| +88% | +$229万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $486万 | 0.27% |
52,159
+28,080
| +117% | +$244万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $484万 | 0.27% |
187,961
-6,950
| -4% | -$17.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$947億
| $458万 | 0.26% |
39,046
+29,919
| +328% | +$365万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $444万 | 0.25% |
50,856
+16,862
| +50% | +$151万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
16
US Bancorp
USB
$915億
| $443万 | 0.25% |
83,082
+22,991
| +38% | +$113万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
17
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $441万 | 0.25% |
10,970
+10,471
| +2,098% | +$426万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $437万 | 0.24% |
20,955
-8,354
| -29% | -$161万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
19
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $437万 | 0.24% |
114,769
+42,761
| +59% | +$162万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
20
NVR
NVR
$158億
| $437万 | 0.24% |
599
+559
| +1,398% | +$418万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
21
KeyCorp
KEY
$213億
| $437万 | 0.24% |
211,592
+105,707
| +100% | +$197万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
22
FNB Corp
FNB
$61.3億
| $433万 | 0.24% |
253,470
-17,311
| -6% | -$28.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
23
Crane Co
CR
$119億
| $431万 | 0.24% |
23,389
+1,834
| +9% | +$34万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
24
Nordson
NDSN
$180億
| $431万 | 0.24% |
17,932
+16,946
| +1,719% | +$398万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
25
Crown Holdings
CCK
$124億
| $431万 | 0.24% |
41,848
+10,019
| +31% | +$97.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。