で公開中です！
詳しく見る
Litman Gregory Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
59.1%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.09%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
+55.52%
5年予想リターン
+42.49%
10年間の推定リターン
+116.37%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$2181万
(+1.6%)
資金フロー
-$138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56%
保有額
357
新規
211
買い増し
25
減少
73
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1515万 |
| 2 |
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
|
+$1134万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$376万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$308万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1321万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$444万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$335万 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+$270万 |
| 5 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81% |
| 2 | 情報技術 | 6.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.51億 | 11.04% |
220,538
-6,542
| -3% | -$444万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.42億 | 10.38% |
226,423
-21,250
| -9% | -$1321万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $9891万 | 7.23% |
1,583,314
-54,617
| -3% | -$335万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $9861万 | 7.21% |
1,195,549
-18,539
| -2% | -$151万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8373万 | 6.12% |
249,749
-4,438
| -2% | -$148万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4507万 | 3.29% |
670,474
-25,579
| -4% | -$172万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4038万 | 2.95% |
751,034
-29,290
| -4% | -$159万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3988万 | 2.92% |
604,315
-24,585
| -4% | -$161万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3492万 | 2.55% |
503,026
+6,281
| +1% | +$43.2万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3144万 | 2.3% |
433,324
-2,544
| -0.6% | -$18.5万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
11
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $3126万 | 2.29% |
1,114,037
-41,761
| -4% | -$119万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3108万 | 2.27% |
114,311
-2,262
| -2% | -$60.7万 |
2016 Q1
39四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2118万 | 1.55% |
285,989
+41,419
| +17% | +$308万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $2041万 | 1.49% |
66,031
-971
| -1% | -$29.8万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2002万 | 1.46% |
63,792
-2,045
| -3% | -$58.6万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1926万 | 1.41% |
39,818
-32
| -0.1% | -$1.6万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1905万 | 1.39% |
28,862
+3,446
| +14% | +$230万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1817万 | 1.33% |
122,226
-3,450
| -3% | -$50.9万 |
2017 Q3
33四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1732万 | 1.27% |
70,345
-4,587
| -6% | -$113万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1654万 | 1.21% |
165,573
+150,969
| +1,034% | +$1515万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $1640万 | 1.2% |
46,768
-558
| -1% | -$19万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1628万 | 1.19% |
538,923
-57,623
| -10% | -$174万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1624万 | 1.19% |
51,879
-2,232
| -4% | -$63.8万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1580万 | 1.15% |
164,497
-20,035
| -11% | -$190万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1556万 | 1.14% |
51,191
-728
| -1% | -$21.4万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Litman Gregory Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Litman Gregory Wealth Managementは357銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$13.5億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Litman Gregory Wealth Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 211件、25件増加しました、73件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBBH Select Large Cap ETFで、保有株数は708,552株、評価額は$1142万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$1321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Litman Gregory Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBBH Select Large Cap ETFで、株数は708,552株、評価額は$1142万でした。
- Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1515万でした。
- Litman Gregory Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1321万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、Litman Gregory Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの56%を占めています。
- Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに211件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$13.7億となりました。
2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のLitman Gregory Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。