Nicolet Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Nicolet Advisory Servicesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Nicolet Advisory Servicesは449銘柄を保有し、保有額は$14.8億でした。前四半期の$12.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Nicolet Advisory Servicesは2025年第4四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに35銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち207銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は16,135株、評価額は$509万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$1.1億相当を売却しました。

• Nicolet Advisory Servicesが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は16,135株、評価額は$509万でした。
• Nicolet Advisory Servicesは2025年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.85億でした。
• Nicolet Advisory Servicesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$1.1億相当を減らしました。
• Nicolet Advisory Servicesは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.5万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Nicolet Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの49%を占めています。
• Nicolet Advisory Servicesは2025年第4四半期に新たに35件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Nicolet Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$14.8億となりました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のNicolet Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。