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Nicolet Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
14,03%
Retorno est. (1 ano)
17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
+62,72%
Retorno est. (5 anos)
+62,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,35%
Posição
449
Nova
35
Aumentada
207
Reduzida
159
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 285 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 3,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Financeiro | 6,63% |
| 4 | Industriais | 3,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 295 mi | 19,9% |
3.610.494
+3.577.727
| +10.919% | +US$ 285 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 70,3 mi | 4,74% |
1.208.677
-1.960.787
| -62% | -US$ 110 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 63,4 mi | 4,27% |
585.065
-953.384
| -62% | -US$ 101 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 61,1 mi | 4,12% |
754.863
+266.256
| +54% | +US$ 20,4 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,5 mi | 3,54% |
201.637
+11.187
| +6% | +US$ 3 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 46,8 mi | 3,15% |
307.968
+38.473
| +14% | +US$ 5,68 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 46,8 mi | 3,15% |
720.525
+156.856
| +28% | +US$ 9,6 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 35,2 mi | 2,37% |
695.282
+133.935
| +24% | +US$ 6,74 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 32,3 mi | 2,17% |
431.604
+59.752
| +16% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 29 mi | 1,95% |
58.069
+23
| +0% | +US$ 11,4 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 27,3 mi | 1,84% |
591.999
+32.356
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 26,3 mi | 1,77% |
55.206
+4.447
| +9% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,2 mi | 1,63% |
37.910
+10.656
| +39% | +US$ 6,62 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,7 mi | 1,53% |
70.008
+3.709
| +6% | +US$ 1,15 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,7 mi | 1,46% |
117.178
+19.323
| +20% | +US$ 3,6 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,3 mi | 1,3% |
260.374
+6.767
| +3% | +US$ 504 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 18,5 mi | 1,25% |
389.946
+35.216
| +10% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,8 mi | 1,2% |
124.120
-3.968
| -3% | -US$ 585 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 17,1 mi | 1,15% |
388.797
-89.828
| -19% | -US$ 3,96 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16 mi | 1,08% |
64.931
+10.391
| +19% | +US$ 2,38 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,9 mi | 1,07% |
47.777
+104
| +0,2% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 14,5 mi | 0,98% |
138.208
+3.692
| +3% | +US$ 409 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,6 mi | 0,92% |
50.012
+9.415
| +23% | +US$ 2,41 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,6 mi | 0,85% |
18.022
+165
| +0,9% | +US$ 112 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,4 mi | 0,83% |
62.921
+7.074
| +13% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de Nicolet Advisory Services no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Nicolet Advisory Services detinha 449 posições avaliadas em US$ 1,48 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Nicolet Advisory Services alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 35 novas posições e aumentando 207 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 ações no valor de US$ 5,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- A maior compra de Nicolet Advisory Services no T4 2025 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 16.135 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Nicolet Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 285 mi.
- A maior redução de Nicolet Advisory Services em T4 2025 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- Nicolet Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 965 mil.
- As dez maiores posições de Nicolet Advisory Services representam 49% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T4 2025.
- Nicolet Advisory Services abriu 35 novas posições e encerrou 28 em T4 2025.
- O valor da carteira de Nicolet Advisory Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nicolet Advisory Services referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.