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Austin Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
15,11%
Retorno est. (1 ano)
17,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,75%
Retorno est. (3 anos)
+62,35%
Retorno est. (5 anos)
+55,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,18%
Posição
331
Nova
17
Aumentada
134
Reduzida
130
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,49 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,18% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,43% |
| 4 | Financeiro | 1,2% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 91 mi | 6,76% |
1.133.896
+21.230
| +2% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 75,6 mi | 5,62% |
1.243.266
+27.256
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 69,9 mi | 5,2% |
329.691
+91.736
| +39% | +US$ 19,2 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 59,5 mi | 4,42% |
482.689
+4.058
| +0,8% | +US$ 497 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 58,4 mi | 4,34% |
985.939
+20.370
| +2% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 47,2 mi | 3,51% |
660.825
-59.330
| -8% | -US$ 4,12 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 40,4 mi | 3% |
130.664
-4.607
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 38,5 mi | 2,86% |
572.437
+9.963
| +2% | +US$ 668 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 38,2 mi | 2,84% |
835.814
+110.583
| +15% | +US$ 5,06 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 35,5 mi | 2,63% |
798.373
+152.669
| +24% | +US$ 6,67 mi |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 35 mi | 2,6% |
176.184
-144.680
| -45% | -US$ 28,4 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,8 mi | 2,51% |
49.553
+1.086
| +2% | +US$ 734 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 28,5 mi | 2,12% |
239.034
+88.270
| +59% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 28,5 mi | 2,12% |
738.477
+22.393
| +3% | +US$ 857 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 28,2 mi | 2,09% |
845.384
+36.990
| +5% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 26,1 mi | 1,94% |
1.116.835
-64.131
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,2 mi | 1,72% |
300.787
+148.911
| +98% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 23,1 mi | 1,72% |
499.775
-38.685
| -7% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 22,5 mi | 1,67% |
483.015
+17.314
| +4% | +US$ 809 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
20
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 21,3 mi | 1,59% |
342.395
+9.753
| +3% | +US$ 598 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 19,6 mi | 1,46% |
419.004
+13.739
| +3% | +US$ 647 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 19,2 mi | 1,43% |
51.368
-2.883
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 1,32% |
65.290
-2.711
| -4% | -US$ 728 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,1 mi | 1,2% |
258.218
-18.173
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 15 mi | 1,12% |
157.865
+2.999
| +2% | +US$ 286 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Austin Private Wealth no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Austin Private Wealth detinha 331 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Austin Private Wealth mostra 17 novas, 134 aumentaram, 130 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64.187 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 28,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Austin Private Wealth no T4 2025 foi State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64.187 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Austin Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Austin Private Wealth em T4 2025 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Austin Private Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,49 mi.
- As dez maiores posições de Austin Private Wealth representam 41% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T4 2025.
- Austin Private Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 33 em T4 2025.
- O valor da carteira de Austin Private Wealth subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Austin Private Wealth referente a T4 2025, protocolado em 20 de jan. de 2026.