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Austin Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+62.35%
5년 예상 수익률
+55.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$2705만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$1205만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.18%
보유액
331
신규
17
증가
134
축소
130
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1923만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1140만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1058만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$667만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2843만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$549만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$412만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$402만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.18% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.2% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9096만 | 6.76% |
1,133,896
+21,230
| +2% | +US$169만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$7560만 | 5.62% |
1,243,266
+27,256
| +2% | +US$164만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$6992만 | 5.2% |
329,691
+91,736
| +39% | +US$1923만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5950만 | 4.42% |
482,689
+4,058
| +0.8% | +US$49.7만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$5845만 | 4.34% |
985,939
+20,370
| +2% | +US$120만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$4719만 | 3.51% |
660,825
-59,330
| -8% | -US$412만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$4038만 | 3% |
130,664
-4,607
| -3% | -US$141만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3848만 | 2.86% |
572,437
+9,963
| +2% | +US$66.8만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$3821만 | 2.84% |
835,814
+110,583
| +15% | +US$506만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3546만 | 2.63% |
798,373
+152,669
| +24% | +US$667만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3499만 | 2.6% |
176,184
-144,680
| -45% | -US$2843만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3379만 | 2.51% |
49,553
+1,086
| +2% | +US$73.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$2852만 | 2.12% |
239,034
+88,270
| +59% | +US$1058만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$2848만 | 2.12% |
738,477
+22,393
| +3% | +US$85.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2815만 | 2.09% |
845,384
+36,990
| +5% | +US$128만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2610만 | 1.94% |
1,116,835
-64,131
| -5% | -US$151만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2317만 | 1.72% |
300,787
+148,911
| +98% | +US$1140만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$2310만 | 1.72% |
499,775
-38,685
| -7% | -US$181만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2248만 | 1.67% |
483,015
+17,314
| +4% | +US$80.9만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
20
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$2133만 | 1.59% |
342,395
+9,753
| +3% | +US$59.8만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1961만 | 1.46% |
419,004
+13,739
| +3% | +US$64.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1918만 | 1.43% |
51,368
-2,883
| -5% | -US$107만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1775만 | 1.32% |
65,290
-2,711
| -4% | -US$72.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1613만 | 1.2% |
258,218
-18,173
| -7% | -US$111만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1503만 | 1.12% |
157,865
+2,999
| +2% | +US$28.6만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Austin Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Austin Private Wealth는 US$13.5억 상당의 331개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Austin Private Wealth의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 134개 증가, 130개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF으로, 64,187주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$2843만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF으로, US$145만 상당의 64,187주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Austin Private Wealth로, 추정 증가액은 US$1923만 규모예요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2843만예요.
- Austin Private Wealth는 2025년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$549만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Austin Private Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 41%를 차지해요.
- Austin Private Wealth는 2025년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Austin Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 1월 20일에 제출된 Austin Private Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.