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Austin Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1346 M
Rotación
15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1346 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.18%
Posición
331
Nuevas
17
Aumentadas
134
Reducidas
130
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.49 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.55% |
| 2 | Tecnología | 5.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.2% |
| 5 | Atención médica | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 91 M | 6.76% |
1,133,896
+21,230
| +2% | +USD 1.69 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 75.6 M | 5.62% |
1,243,266
+27,256
| +2% | +USD 1.64 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 69.9 M | 5.2% |
329,691
+91,736
| +39% | +USD 19.2 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 59.5 M | 4.42% |
482,689
+4,058
| +0.8% | +USD 497 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 58.4 M | 4.34% |
985,939
+20,370
| +2% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 47.2 M | 3.51% |
660,825
-59,330
| -8% | -USD 4.12 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 40.4 M | 3% |
130,664
-4,607
| -3% | -USD 1.41 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 38.5 M | 2.86% |
572,437
+9,963
| +2% | +USD 668 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 38.2 M | 2.84% |
835,814
+110,583
| +15% | +USD 5.06 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 35.5 M | 2.63% |
798,373
+152,669
| +24% | +USD 6.67 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 35 M | 2.6% |
176,184
-144,680
| -45% | -USD 28.4 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.8 M | 2.51% |
49,553
+1,086
| +2% | +USD 734 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 28.5 M | 2.12% |
239,034
+88,270
| +59% | +USD 10.6 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 28.5 M | 2.12% |
738,477
+22,393
| +3% | +USD 857 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 28.2 M | 2.09% |
845,384
+36,990
| +5% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 26.1 M | 1.94% |
1,116,835
-64,131
| -5% | -USD 1.51 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.2 M | 1.72% |
300,787
+148,911
| +98% | +USD 11.4 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 23.1 M | 1.72% |
499,775
-38,685
| -7% | -USD 1.81 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 22.5 M | 1.67% |
483,015
+17,314
| +4% | +USD 809 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
20
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 21.3 M | 1.59% |
342,395
+9,753
| +3% | +USD 598 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 19.6 M | 1.46% |
419,004
+13,739
| +3% | +USD 647 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 19.2 M | 1.43% |
51,368
-2,883
| -5% | -USD 1.07 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 1.32% |
65,290
-2,711
| -4% | -USD 728 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.1 M | 1.2% |
258,218
-18,173
| -7% | -USD 1.11 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 15 M | 1.12% |
157,865
+2,999
| +2% | +USD 286 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Austin Private Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Austin Private Wealth mantenía 331 posiciones por un valor de USD 1346 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 1319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Austin Private Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 134, 130 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64,187 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 28.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Austin Private Wealth en T4 2025 fue State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF: 64,187 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Austin Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Austin Private Wealth durante T4 2025 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Austin Private Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 5.49 M.
- Las diez principales posiciones de Austin Private Wealth representan 41% de su cartera de USD 1346 M en T4 2025.
- Austin Private Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Austin Private Wealth aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1346 M.
Según el Informe 13F de Austin Private Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 20 ene 2026.