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SCM
SOL Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
90.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+238.92%
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 907 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 871 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-422.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.27%
Posición
330
Nuevas
22
Aumentadas
12
Reducidas
18
Cerradas
278
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 41.6 M |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 24.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.67% |
| 2 | Tecnología | 6.38% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Atención médica | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 59.1 M | 28.69% |
115,143
+87,910
| +323% | +USD 55 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 20.2 M | 9.81% |
491,919
+354,161
| +257% | +USD 16.8 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 17.9 M | 8.7% |
+782,348
| Nuevas | +USD 18 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.8 M | 6.23% |
75,732
+26,615
| +54% | +USD 5.33 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.5 M | 6.08% |
195,204
-178,400
| -48% | -USD 13.3 M |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 11 M | 5.32% |
222,309
+180,949
| +437% | +USD 11.5 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.3 M | 4.98% |
169,416
+142,629
| +532% | +USD 11.8 M |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9 M | 4.37% |
86,198
+72,858
| +546% | +USD 7.83 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.6 M | 2.72% |
26,256
-18,644
| -42% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.9 M | 2.38% |
11,525
-9,851
| -46% | -USD 4.12 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 4.52 M | 2.19% |
+276,719
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 4.47 M | 2.17% |
+12,724
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
13
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 3.17 M | 1.54% |
+381,271
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 2.61 M | 1.27% |
+56,217
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.3 M | 1.12% |
+18,875
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.28 M | 1.11% |
20,444
+11,299
| +124% | +USD 2.07 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.65 M | 0.8% |
10,227
+450
| +5% | +USD 141 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.59 M | 0.77% |
5,776
-5,243
| -48% | -USD 1.76 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.43 M | 0.69% |
9,228
+1,652
| +22% | +USD 385 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.37 M | 0.66% |
25,217
-26,863
| -52% | -USD 1.94 M |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
21
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.24 M | 0.6% |
+698
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.18 M | 0.57% |
+32,245
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.16 M | 0.56% |
7,252
-6,481
| -47% | -USD 983 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.51% |
10,151
-30,619
| -75% | -USD 3.6 M |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 1.02 M | 0.5% |
+30,153
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BOJHT
TC
CC
MFG
SPI
GL
TVM
LLWM
Revisión del portafolio de SOL Capital Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, SOL Capital Management mantenía 330 posiciones valuadas en USD 206 M, un 81% menos que los USD 1113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
SOL Capital Management registró retiros netos por USD 871 M en T1 2026, cerró 278 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 41.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SOL Capital Management abrió una nueva posición en iShares US Treasury Bond ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de SOL Capital Management en T1 2026 fue iShares US Treasury Bond ETF: 782,348 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- SOL Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 55 M.
- La mayor reducción de SOL Capital Management durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 13.3 M.
- SOL Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 41.6 M.
- Las diez principales posiciones de SOL Capital Management representan 79% de su cartera de USD 206 M en T1 2026.
- SOL Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 278 en T1 2026.
- El valor de la cartera de SOL Capital Management cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de SOL Capital Management correspondiente a T1 2026, presentado el 24 abr 2026.