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Heritage Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1198 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.4 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 68.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.06%
Posición
140
Nuevas
6
Aumentadas
43
Reducidas
56
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 47.7 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 784 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.3% |
| 2 | Tecnología | 2.2% |
| 3 | Atención médica | 0.56% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 5 | Finanzas | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 312 M | 26.03% |
5,202,760
+793,311
| +18% | +USD 47.7 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 270 M | 22.57% |
3,278,313
+56,256
| +2% | +USD 4.57 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 179 M | 14.94% |
4,520,404
-100,620
| -2% | -USD 3.93 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 132 M | 11.01% |
2,848,628
+543,246
| +24% | +USD 25.2 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 57.6 M | 4.81% |
1,741,258
-49,235
| -3% | -USD 1.61 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 49.4 M | 4.13% |
867,698
+89,348
| +11% | +USD 5.17 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 20 M | 1.67% |
195,964
+16,007
| +9% | +USD 1.6 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 18.2 M | 1.52% |
122,164
-9,210
| -7% | -USD 1.36 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 15.8 M | 1.32% |
364,066
+26,056
| +8% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.08% |
255,596
-3,511
| -1% | -USD 178 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 0.89% |
39,019
-2,885
| -7% | -USD 774 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.33 M | 0.7% |
83,382
+4,935
| +6% | +USD 495 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 7.65 M | 0.64% |
178,466
+6,616
| +4% | +USD 275 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.09 M | 0.42% |
133,568
+7,244
| +6% | +USD 268 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.48 M | 0.37% |
24,012
-16,872
| -41% | -USD 3.14 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4 M | 0.33% |
8,267
-877
| -10% | -USD 439 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.84 M | 0.32% |
11,466
+808
| +8% | +USD 269 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.31 M | 0.28% |
49,274
-5,964
| -11% | -USD 400 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.2 M | 0.27% |
98,200
+3,375
| +4% | +USD 109 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2.79 M | 0.23% |
82,590
-1,750
| -2% | -USD 57.7 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 2.48 M | 0.21% |
59,733
+877
| +1% | +USD 36.3 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.4 M | 0.2% |
3,828
-497
| -11% | -USD 309 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.34 M | 0.2% |
3,422
-141
| -4% | -USD 95.7 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.25 M | 0.19% |
27,702
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.12 M | 0.18% |
17,172
-1,366
| -7% | -USD 167 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Heritage Financial Services en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services mantenía 140 posiciones por un valor de USD 1198 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 1113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Heritage Financial Services destinó USD 68.6 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 3,970 acciones con un valor de USD 327 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 3.93 M.
- La mayor compra de Heritage Financial Services en T4 2025 fue Avantis International Equity ETF: 3,970 acciones por un valor de USD 327 k.
- Heritage Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 47.7 M.
- La mayor reducción de Heritage Financial Services durante T4 2025 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- Heritage Financial Services cerró por completo su posición en Paychex en T4 2025, con una venta estimada de USD 499 k.
- Las diez principales posiciones de Heritage Financial Services representan 89% de su cartera de USD 1198 M en T4 2025.
- Heritage Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Heritage Financial Services aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1198 M.
Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.