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Nicolet Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1484 M
Rotación
14.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 199 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.35%
Posición
449
Nuevas
35
Aumentadas
207
Reducidas
159
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 285 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 110 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 101 M |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 3.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.72% |
| 2 | Tecnología | 10.43% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Industriales | 3.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 295 M | 19.9% |
3,610,494
+3,577,727
| +10,919% | +USD 285 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 70.3 M | 4.74% |
1,208,677
-1,960,787
| -62% | -USD 110 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 63.4 M | 4.27% |
585,065
-953,384
| -62% | -USD 101 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 61.1 M | 4.12% |
754,863
+266,256
| +54% | +USD 20.4 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.5 M | 3.54% |
201,637
+11,187
| +6% | +USD 3 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 46.8 M | 3.15% |
307,968
+38,473
| +14% | +USD 5.68 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 46.8 M | 3.15% |
720,525
+156,856
| +28% | +USD 9.6 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 35.2 M | 2.37% |
695,282
+133,935
| +24% | +USD 6.74 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 32.3 M | 2.17% |
431,604
+59,752
| +16% | +USD 4.35 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 29 M | 1.95% |
58,069
+23
| +0% | +USD 11.4 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 27.3 M | 1.84% |
591,999
+32,356
| +6% | +USD 1.5 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 26.3 M | 1.77% |
55,206
+4,447
| +9% | +USD 2.23 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.2 M | 1.63% |
37,910
+10,656
| +39% | +USD 6.62 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.7 M | 1.53% |
70,008
+3,709
| +6% | +USD 1.15 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.7 M | 1.46% |
117,178
+19,323
| +20% | +USD 3.6 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.3 M | 1.3% |
260,374
+6,767
| +3% | +USD 504 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
17
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 18.5 M | 1.25% |
389,946
+35,216
| +10% | +USD 1.68 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.8 M | 1.2% |
124,120
-3,968
| -3% | -USD 585 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 17.1 M | 1.15% |
388,797
-89,828
| -19% | -USD 3.96 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16 M | 1.08% |
64,931
+10,391
| +19% | +USD 2.38 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.9 M | 1.07% |
47,777
+104
| +0.2% | +USD 29.7 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
22
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 14.5 M | 0.98% |
138,208
+3,692
| +3% | +USD 409 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.6 M | 0.92% |
50,012
+9,415
| +23% | +USD 2.41 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.6 M | 0.85% |
18,022
+165
| +0.9% | +USD 112 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.4 M | 0.83% |
62,921
+7,074
| +13% | +USD 1.33 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de Nicolet Advisory Services en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Nicolet Advisory Services mantenía 449 posiciones por un valor de USD 1484 M, un aumento de 15% frente a los USD 1285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Nicolet Advisory Services destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 207 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 16,135 acciones con un valor de USD 5.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 110 M.
- La mayor compra de Nicolet Advisory Services en T4 2025 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 16,135 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Nicolet Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 285 M.
- La mayor reducción de Nicolet Advisory Services durante T4 2025 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Nicolet Advisory Services cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 965 k.
- Las diez principales posiciones de Nicolet Advisory Services representan 49% de su cartera de USD 1484 M en T4 2025.
- Nicolet Advisory Services abrió 35 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Nicolet Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1484 M.
Según el Informe 13F de Nicolet Advisory Services correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.