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Nicolet Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1484 M
Rotación
14.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 199 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.35%
Posición
449
Nuevas
35
Aumentadas
207
Reducidas
159
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 285 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 110 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 101 M |
| 3 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 3.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.72% |
| 2 | Tecnología | 10.43% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Industriales | 3.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.77% |
194,125
-11,774
| -6% | -USD 692 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 11.2 M | 0.76% |
33,704
+10,156
| +43% | +USD 2.91 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.72% |
99,281
+2,947
| +3% | +USD 316 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 10.1 M | 0.68% |
14,510
+396
| +3% | +USD 268 k |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
30
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 8.28 M | 0.56% |
77,478
+9,629
| +14% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
31
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 598 M
| USD 8.27 M | 0.56% |
433,302
-106,235
| -20% | -USD 2.03 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 8.24 M | 0.56% |
100,440
-8,760
| -8% | -USD 711 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 8.12 M | 0.55% |
21,667
+607
| +3% | +USD 222 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 8.06 M | 0.54% |
114,363
+18,426
| +19% | +USD 1.28 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
35
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 7.79 M | 0.52% |
160,871
-53,450
| -25% | -USD 2.5 M |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.35 M | 0.5% |
11,446
+1,663
| +17% | +USD 1.11 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
37
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 802 M
| USD 6.55 M | 0.44% |
211,761
-280,701
| -57% | -USD 8.34 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
38
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 6.38 M | 0.43% |
42,601
-130
| -0.3% | -USD 16.7 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 5.89 M | 0.4% |
49,948
+2,088
| +4% | +USD 224 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 5.65 M | 0.38% |
16,047
+2,815
| +21% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
41
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 5.09 M | 0.34% |
+16,135
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 5.07 M | 0.34% |
8,023
+961
| +14% | +USD 575 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
43
Bank First Corp
BFC
USD 1654 M
| USD 5.02 M | 0.34% |
40,765
-4,460
| -10% | -USD 568 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
44
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 4.96 M | 0.33% |
35,081
-7,565
| -18% | -USD 1.11 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.89 M | 0.33% |
20,406
+1,851
| +10% | +USD 381 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 4.55 M | 0.31% |
36,484
-2,984
| -8% | -USD 380 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.55 M | 0.31% |
36,660
+2,148
| +6% | +USD 249 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.54 M | 0.31% |
10,109
+489
| +5% | +USD 217 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
49
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 4.5 M | 0.3% |
13,674
+1,432
| +12% | +USD 507 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 4.47 M | 0.3% |
74,685
+3,598
| +5% | +USD 216 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nicolet Advisory Services en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Nicolet Advisory Services mantenía 449 posiciones por un valor de USD 1484 M, un aumento de 15% frente a los USD 1285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Nicolet Advisory Services destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 207 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 16,135 acciones con un valor de USD 5.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 110 M.
- La mayor compra de Nicolet Advisory Services en T4 2025 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 16,135 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Nicolet Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 285 M.
- La mayor reducción de Nicolet Advisory Services durante T4 2025 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Nicolet Advisory Services cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 965 k.
- Las diez principales posiciones de Nicolet Advisory Services representan 49% de su cartera de USD 1484 M en T4 2025.
- Nicolet Advisory Services abrió 35 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Nicolet Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1484 M.
Según el Informe 13F de Nicolet Advisory Services correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.