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CGL
Clarius Group LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1751 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
19.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+415.93%
AUM
USD 1751 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.2 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 9.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.64%
Posición
411
Nuevas
13
Aumentadas
98
Reducidas
159
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.12 M |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.23% |
| 2 | Industriales | 16.65% |
| 3 | Tecnología | 15.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.93% |
| 5 | Finanzas | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 266 M | 15.16% |
2,425,122
+489
| +0% | +USD 50.1 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 153 M | 8.72% |
315,797
-8,230
| -3% | -USD 4.12 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 139 M | 7.95% |
222,141
-2,042
| -0.9% | -USD 1.27 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 123 M | 7.04% |
1,493,767
+11,983
| +0.8% | +USD 974 k |
2019 Q3
25 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 86.3 M | 4.93% |
2,724,537
+38,753
| +1% | +USD 1.2 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 65.8 M | 3.76% |
285,235
-6,060
| -2% | -USD 1.39 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 62.2 M | 3.55% |
185,545
+184
| +0.1% | +USD 61.2 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 59.5 M | 3.4% |
1,889,725
-29,398
| -2% | -USD 917 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 50.1 M | 2.86% |
1,318,039
+21,454
| +2% | +USD 813 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39.6 M | 2.26% |
633,333
-10,226
| -2% | -USD 626 k |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 34.9 M | 1.99% |
+1,103,189
| Nuevas | +USD 34.5 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 34.1 M | 1.95% |
405,512
-3,278
| -0.8% | -USD 277 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.4 M | 1.91% |
49,026
-2,501
| -5% | -USD 1.69 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31 M | 1.77% |
114,121
+745
| +0.7% | +USD 200 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.7 M | 1.52% |
143,021
-3,496
| -2% | -USD 651 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 25.1 M | 1.43% |
168,201
-1,959
| -1% | -USD 290 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 20.6 M | 1.18% |
413,417
+105,275
| +34% | +USD 5.25 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
18
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
USD 126 M
| USD 16.8 M | 0.96% |
503,851
+5,284
| +1% | +USD 175 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.2 M | 0.87% |
48,552
-2,591
| -5% | -USD 740 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.2 M | 0.87% |
186,642
-4,224
| -2% | -USD 343 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.7 M | 0.84% |
39,400
| – | – |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 13.4 M | 0.76% |
140,693
-988
| -0.7% | -USD 93.1 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.9 M | 0.74% |
41,122
-1,844
| -4% | -USD 528 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 12.3 M | 0.7% |
75,463
-2,528
| -3% | -USD 409 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.7 M | 0.55% |
15,809
-3,017
| -16% | -USD 1.85 M |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clarius Group LLC en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Clarius Group LLC mantenía 411 posiciones por un valor de USD 1751 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Clarius Group LLC muestra 13 nuevos, Aumentaron 98, 159 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Global Equity ETF: 1,103,189 acciones con un valor de USD 34.9 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 4.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Clarius Group LLC en T4 2025 fue Capital Group Global Equity ETF: 1,103,189 acciones por un valor de USD 34.9 M.
- Clarius Group LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 5.25 M.
- La mayor reducción de Clarius Group LLC durante T4 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.12 M.
- Clarius Group LLC cerró por completo su posición en KKR & Co en T4 2025, con una venta estimada de USD 650 k.
- Las diez principales posiciones de Clarius Group LLC representan 60% de su cartera de USD 1751 M en T4 2025.
- Clarius Group LLC abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Clarius Group LLC aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1751 M.
Según el Informe 13F de Clarius Group LLC correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.