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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 97 M | 5.43% |
1,009,045
+605,008
| +150% | +USD 58.5 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 48.2 M | 2.7% |
403,902
+349,637
| +644% | +USD 41.8 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 48.2 M | 2.7% |
1,921,346
+1,662,992
| +644% | +USD 41.9 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 48.2 M | 2.7% |
1,670,793
+1,446,130
| +644% | +USD 41.9 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 48.2 M | 2.7% |
803,838
+695,732
| +644% | +USD 41.8 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 16.4 M | 0.92% |
203,591
+173,760
| +582% | +USD 14 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 5.93 M | 0.33% |
101,567
-8,984
| -8% | -USD 483 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
8
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 5.08 M | 0.28% |
68,343
+2,671
| +4% | +USD 199 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.99 M | 0.28% |
28,107
-1,461
| -5% | -USD 244 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
10
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
| USD 4.91 M | 0.27% |
253,775
-13,180
| -5% | -USD 243 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.87 M | 0.27% |
62,711
+29,351
| +88% | +USD 2.29 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.86 M | 0.27% |
52,159
+28,080
| +117% | +USD 2.44 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 4.84 M | 0.27% |
187,961
-6,950
| -4% | -USD 179 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 4.58 M | 0.26% |
39,046
+29,919
| +328% | +USD 3.65 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 4.44 M | 0.25% |
50,856
+16,862
| +50% | +USD 1.51 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 4.43 M | 0.25% |
83,082
+22,991
| +38% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
17
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 4.41 M | 0.25% |
10,970
+10,471
| +2,098% | +USD 4.26 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 4.37 M | 0.24% |
20,955
-8,354
| -29% | -USD 1.61 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Frontier Communications
FYBR
| USD 4.37 M | 0.24% |
114,769
+42,761
| +59% | +USD 1.62 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
20
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 4.37 M | 0.24% |
599
+559
| +1,398% | +USD 4.18 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 4.37 M | 0.24% |
211,592
+105,707
| +100% | +USD 1.97 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
22
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 4.33 M | 0.24% |
253,470
-17,311
| -6% | -USD 283 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
23
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.24% |
23,389
+1,834
| +9% | +USD 340 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 4.31 M | 0.24% |
17,932
+16,946
| +1,719% | +USD 3.98 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 4.31 M | 0.24% |
41,848
+10,019
| +31% | +USD 976 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.