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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 3 M | 0.17% |
11,937
-990
| -8% | -USD 246 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
102
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
| USD 2.98 M | 0.17% |
16,323
+3,027
| +23% | +USD 544 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
103
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 2.97 M | 0.17% |
25,430
+11,742
| +86% | +USD 1.34 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
104
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.17% |
50,346
-26,419
| -34% | -USD 1.45 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
105
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 2.93 M | 0.16% |
100,200
-35,196
| -26% | -USD 988 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
106
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 2.91 M | 0.16% |
34,477
+25,824
| +298% | +USD 2.28 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
107
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| USD 2.91 M | 0.16% |
41,018
+29,863
| +268% | +USD 2.14 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
108
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 2.9 M | 0.16% |
14,984
+4,681
| +45% | +USD 904 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
109
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 2.89 M | 0.16% |
153,408
+79,750
| +108% | +USD 1.48 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 2.89 M | 0.16% |
44,761
+19,102
| +74% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
111
A10 Networks
ATEN
USD 1776 M
| USD 2.88 M | 0.16% |
162,685
+147,444
| +967% | +USD 2.61 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
112
BOK Financial
BOKF
USD 7586 M
| USD 2.78 M | 0.16% |
23,461
+21,334
| +1,003% | +USD 2.39 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 2.78 M | 0.16% |
43,584
-39,781
| -48% | -USD 2.42 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
114
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 2.75 M | 0.15% |
7,781
+6,591
| +554% | +USD 2.25 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
115
Knowles
KN
USD 2861 M
| USD 2.73 M | 0.15% |
127,605
+103,406
| +427% | +USD 2.36 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
USD 2111 M
| USD 2.73 M | 0.15% |
80,505
+11,597
| +17% | +USD 389 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
117
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
| USD 2.73 M | 0.15% |
52,468
-13,905
| -21% | -USD 706 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 2.72 M | 0.15% |
13,996
-1,591
| -10% | -USD 334 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
119
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 2.71 M | 0.15% |
72,395
+16,051
| +28% | +USD 595 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
120
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 2.71 M | 0.15% |
7,869
+5,350
| +212% | +USD 1.83 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
121
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.71 M | 0.15% |
86,059
+61,092
| +245% | +USD 1.99 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
122
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 2.71 M | 0.15% |
68,267
+59,560
| +684% | +USD 2.44 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 2.7 M | 0.15% |
29,821
-20,966
| -41% | -USD 1.84 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| USD 2.69 M | 0.15% |
49,847
+35,611
| +250% | +USD 1.96 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
125
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.69 M | 0.15% |
24,371
-1,556
| -6% | -USD 171 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.