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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 3 mi | 0,17% |
11.937
-990
| -8% | -US$ 246 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
102
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 2,98 mi | 0,17% |
16.323
+3.027
| +23% | +US$ 544 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
103
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 2,97 mi | 0,17% |
25.430
+11.742
| +86% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
104
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,17% |
50.346
-26.419
| -34% | -US$ 1,45 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
105
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 2,93 mi | 0,16% |
100.200
-35.196
| -26% | -US$ 988 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
106
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 2,91 mi | 0,16% |
34.477
+25.824
| +298% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
107
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 2,91 mi | 0,16% |
41.018
+29.863
| +268% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
108
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,16% |
14.984
+4.681
| +45% | +US$ 904 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
109
Simmons First National
SFNC
US$ 3,19 bi
| US$ 2,89 mi | 0,16% |
153.408
+79.750
| +108% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,16% |
44.761
+19.102
| +74% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
111
A10 Networks
ATEN
US$ 1,78 bi
| US$ 2,88 mi | 0,16% |
162.685
+147.444
| +967% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
112
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 2,78 mi | 0,16% |
23.461
+21.334
| +1.003% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 2,78 mi | 0,16% |
43.584
-39.781
| -48% | -US$ 2,42 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
114
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 2,75 mi | 0,15% |
7.781
+6.591
| +554% | +US$ 2,25 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
115
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| US$ 2,73 mi | 0,15% |
127.605
+103.406
| +427% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 2,73 mi | 0,15% |
80.505
+11.597
| +17% | +US$ 389 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
117
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 2,73 mi | 0,15% |
52.468
-13.905
| -21% | -US$ 706 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 2,72 mi | 0,15% |
13.996
-1.591
| -10% | -US$ 334 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
119
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 2,71 mi | 0,15% |
72.395
+16.051
| +28% | +US$ 595 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
120
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 2,71 mi | 0,15% |
7.869
+5.350
| +212% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
121
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 2,71 mi | 0,15% |
86.059
+61.092
| +245% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
122
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 2,71 mi | 0,15% |
68.267
+59.560
| +684% | +US$ 2,44 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 2,7 mi | 0,15% |
29.821
-20.966
| -41% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,17 bi
| US$ 2,69 mi | 0,15% |
49.847
+35.611
| +250% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
125
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,69 mi | 0,15% |
24.371
-1.556
| -6% | -US$ 171 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.