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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $300万 | 0.17% |
11,937
-990
| -8% | -$24.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
102
Hanover Insurance
THG
$81.1億
| $298万 | 0.17% |
16,323
+3,027
| +23% | +$54.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
103
Brink's
BCO
$43.1億
| $297万 | 0.17% |
25,430
+11,742
| +86% | +$134万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
104
Tyson Foods
TSN
$193億
| $295万 | 0.17% |
50,346
-26,419
| -34% | -$145万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
105
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $293万 | 0.16% |
100,200
-35,196
| -26% | -$98.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
106
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $291万 | 0.16% |
34,477
+25,824
| +298% | +$228万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
107
Pathward Financial
CASH
$15.2億
| $291万 | 0.16% |
41,018
+29,863
| +268% | +$214万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
108
SBA Communications
SBAC
$198億
| $290万 | 0.16% |
14,984
+4,681
| +45% | +$90.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
109
Simmons First National
SFNC
$31.9億
| $289万 | 0.16% |
153,408
+79,750
| +108% | +$148万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
110
NorthWestern Energy
NWE
$46億
| $289万 | 0.16% |
44,761
+19,102
| +74% | +$121万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
111
A10 Networks
ATEN
$17.8億
| $288万 | 0.16% |
162,685
+147,444
| +967% | +$261万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
112
BOK Financial
BOKF
$75.9億
| $278万 | 0.16% |
23,461
+21,334
| +1,003% | +$239万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
113
Hancock Whitney
HWC
$58.6億
| $278万 | 0.16% |
43,584
-39,781
| -48% | -$242万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
114
Ralph Lauren
RL
$230億
| $275万 | 0.15% |
7,781
+6,591
| +554% | +$225万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
115
Knowles
KN
$28.6億
| $273万 | 0.15% |
127,605
+103,406
| +427% | +$236万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
116
Hilltop Holdings
HTH
$21.1億
| $273万 | 0.15% |
80,505
+11,597
| +17% | +$38.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
117
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $273万 | 0.15% |
52,468
-13,905
| -21% | -$70.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
118
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $272万 | 0.15% |
13,996
-1,591
| -10% | -$33.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
119
First Merchants
FRME
$24.9億
| $271万 | 0.15% |
72,395
+16,051
| +28% | +$59.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
120
Snap-on
SNA
$190億
| $271万 | 0.15% |
7,869
+5,350
| +212% | +$183万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
121
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $271万 | 0.15% |
86,059
+61,092
| +245% | +$199万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
122
NNN REIT
NNN
$79.7億
| $271万 | 0.15% |
68,267
+59,560
| +684% | +$244万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
123
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $270万 | 0.15% |
29,821
-20,966
| -41% | -$184万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
124
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.7億
| $269万 | 0.15% |
49,847
+35,611
| +250% | +$196万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
125
Aflac
AFL
$601億
| $269万 | 0.15% |
24,371
-1,556
| -6% | -$17.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。