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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Veralto
VLTO
$246億
| $342万 | 0.19% |
34,289
-10,046
| -23% | -$102万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
77
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $342万 | 0.19% |
142,721
+79,791
| +127% | +$181万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
78
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $342万 | 0.19% |
80,510
+4,873
| +6% | +$19.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
79
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $341万 | 0.19% |
16,678
+13,794
| +478% | +$278万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
80
Alliant Energy
LNT
$177億
| $340万 | 0.19% |
52,354
+32,860
| +169% | +$220万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
81
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $338万 | 0.19% |
53,355
+46,357
| +662% | +$324万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
82
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $335万 | 0.19% |
11,611
+9,278
| +398% | +$261万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
83
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $331万 | 0.19% |
28,541
-12,860
| -31% | -$142万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
84
Northern Trust
NTRS
$303億
| $331万 | 0.19% |
24,201
+12,657
| +110% | +$166万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
85
Granite Construction
GVA
$48.8億
| $328万 | 0.18% |
28,410
-10,399
| -27% | -$112万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
86
WSFS Financial
WSFS
$39億
| $327万 | 0.18% |
59,253
-4,069
| -6% | -$22.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
87
American Water Works
AWK
$268億
| $327万 | 0.18% |
25,075
+22,557
| +896% | +$301万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
88
Textron
TXT
$131億
| $326万 | 0.18% |
37,364
+22,702
| +155% | +$190万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
89
Innospec
IOSP
$23.8億
| $323万 | 0.18% |
42,228
-2,946
| -7% | -$22.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
90
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $318万 | 0.18% |
8,823
+5,682
| +181% | +$205万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
91
Match Group
MTCH
$98.6億
| $317万 | 0.18% |
98,063
+75,258
| +330% | +$247万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
92
Loews
L
$226億
| $314万 | 0.18% |
29,780
-2,765
| -8% | -$28.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
93
United Community Banks
UCB
$41.1億
| $310万 | 0.17% |
99,372
-23,259
| -19% | -$71.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $308万 | 0.17% |
30,862
+22,516
| +270% | +$214万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $308万 | 0.17% |
11,167
+9,476
| +560% | +$261万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
96
Southern Company
SO
$1049億
| $305万 | 0.17% |
35,023
+21,204
| +153% | +$194万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
97
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $304万 | 0.17% |
130,106
+66,169
| +103% | +$147万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
98
First Horizon
FHN
$108億
| $303万 | 0.17% |
126,749
-9,664
| -7% | -$21.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
99
NetApp
NTAP
$400億
| $301万 | 0.17% |
28,113
+24,715
| +727% | +$282万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
100
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $300万 | 0.17% |
60,595
+14,014
| +30% | +$67.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。