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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
$931億
| $430万 | 0.24% |
12,778
-193
| -1% | -$6.58万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
27
Xylem
XYL
$243億
| $430万 | 0.24% |
31,585
+25,256
| +399% | +$363万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
28
CBRE Group
CBRE
$385億
| $429万 | 0.24% |
26,700
+5,846
| +28% | +$91.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
29
TJX Companies
TJX
$1621億
| $429万 | 0.24% |
27,921
-2,912
| -9% | -$43.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
30
Citigroup
C
$2084億
| $428万 | 0.24% |
36,716
+21,180
| +136% | +$220万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
31
Blackrock
BLK
$1757億
| $427万 | 0.24% |
3,994
+2,565
| +179% | +$280万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
32
WEC Energy
WEC
$354億
| $421万 | 0.24% |
39,903
+37,379
| +1,481% | +$414万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $418万 | 0.23% |
76,616
+64,442
| +529% | +$367万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
34
Regions Financial
RF
$234億
| $417万 | 0.23% |
153,885
-28,808
| -16% | -$73.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
35
VICI Properties
VICI
$260億
| $412万 | 0.23% |
146,385
+68,832
| +89% | +$204万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
36
Xcel Energy
XEL
$477億
| $411万 | 0.23% |
55,627
+46,114
| +485% | +$364万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
37
OGE Energy
OGE
$98.2億
| $411万 | 0.23% |
96,216
+64,598
| +204% | +$288万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
38
CNA Financial
CNA
$130億
| $411万 | 0.23% |
86,052
+16,048
| +23% | +$74万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
39
Marsh
MRSH
$899億
| $411万 | 0.23% |
22,134
+14,048
| +174% | +$263万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $407万 | 0.23% |
46,566
+42,665
| +1,094% | +$364万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
41
Cintas
CTAS
$849億
| $405万 | 0.23% |
21,539
+16,789
| +353% | +$316万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
42
Ross Stores
ROST
$757億
| $405万 | 0.23% |
22,465
+12,549
| +127% | +$209万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
43
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $404万 | 0.23% |
28,159
+24,099
| +594% | +$355万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
44
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| $402万 | 0.22% |
111,496
+69,976
| +169% | +$266万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
45
FirstEnergy
FE
$267億
| $401万 | 0.22% |
89,593
-9,993
| -10% | -$45.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
46
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $401万 | 0.22% |
68,085
+29,351
| +76% | +$179万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
47
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $399万 | 0.22% |
26,159
+1,355
| +5% | +$20.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
$17.5億
| $398万 | 0.22% |
225,353
+31,787
| +16% | +$57.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $395万 | 0.22% |
44,534
+18,657
| +72% | +$167万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
50
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $389万 | 0.22% |
90,909
+68,929
| +314% | +$273万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。