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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$931億
| US$430萬 | 0.24% |
12,778
-193
| -1% | -US$6.58萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
27
Xylem
XYL
US$243億
| US$430萬 | 0.24% |
31,585
+25,256
| +399% | +US$363萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
28
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$429萬 | 0.24% |
26,700
+5,846
| +28% | +US$91.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$429萬 | 0.24% |
27,921
-2,912
| -9% | -US$43.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
30
Citigroup
C
US$2084億
| US$428萬 | 0.24% |
36,716
+21,180
| +136% | +US$220萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
31
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$427萬 | 0.24% |
3,994
+2,565
| +179% | +US$280萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
32
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$421萬 | 0.24% |
39,903
+37,379
| +1,481% | +US$414萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$418萬 | 0.23% |
76,616
+64,442
| +529% | +US$367萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
34
Regions Financial
RF
US$234億
| US$417萬 | 0.23% |
153,885
-28,808
| -16% | -US$73.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
35
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$412萬 | 0.23% |
146,385
+68,832
| +89% | +US$204萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
36
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$411萬 | 0.23% |
55,627
+46,114
| +485% | +US$364萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
37
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$411萬 | 0.23% |
96,216
+64,598
| +204% | +US$288萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
38
CNA Financial
CNA
US$130億
| US$411萬 | 0.23% |
86,052
+16,048
| +23% | +US$74萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
39
Marsh
MRSH
US$899億
| US$411萬 | 0.23% |
22,134
+14,048
| +174% | +US$263萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$407萬 | 0.23% |
46,566
+42,665
| +1,094% | +US$364萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
41
Cintas
CTAS
US$849億
| US$405萬 | 0.23% |
21,539
+16,789
| +353% | +US$316萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
42
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$405萬 | 0.23% |
22,465
+12,549
| +127% | +US$209萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$404萬 | 0.23% |
28,159
+24,099
| +594% | +US$355萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
44
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$402萬 | 0.22% |
111,496
+69,976
| +169% | +US$266萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
45
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$401萬 | 0.22% |
89,593
-9,993
| -10% | -US$45.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
46
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$401萬 | 0.22% |
68,085
+29,351
| +76% | +US$179萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
47
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$399萬 | 0.22% |
26,159
+1,355
| +5% | +US$20.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5億
| US$398萬 | 0.22% |
225,353
+31,787
| +16% | +US$57.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$395萬 | 0.22% |
44,534
+18,657
| +72% | +US$167萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
50
已下市
Cadence Bank
CADE
| US$389萬 | 0.22% |
90,909
+68,929
| +314% | +US$273萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。