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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 4.3 M | 0.24% |
12,778
-193
| -1% | -USD 65.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
27
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 4.3 M | 0.24% |
31,585
+25,256
| +399% | +USD 3.63 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
28
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 4.29 M | 0.24% |
26,700
+5,846
| +28% | +USD 919 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.29 M | 0.24% |
27,921
-2,912
| -9% | -USD 431 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.28 M | 0.24% |
36,716
+21,180
| +136% | +USD 2.2 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
31
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.27 M | 0.24% |
3,994
+2,565
| +179% | +USD 2.8 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
32
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 4.21 M | 0.24% |
39,903
+37,379
| +1,481% | +USD 4.14 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 4.18 M | 0.23% |
76,616
+64,442
| +529% | +USD 3.67 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
34
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 4.17 M | 0.23% |
153,885
-28,808
| -16% | -USD 736 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
35
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 4.12 M | 0.23% |
146,385
+68,832
| +89% | +USD 2.04 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
36
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 4.11 M | 0.23% |
55,627
+46,114
| +485% | +USD 3.64 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
37
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 4.11 M | 0.23% |
96,216
+64,598
| +204% | +USD 2.88 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
38
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 4.11 M | 0.23% |
86,052
+16,048
| +23% | +USD 740 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
39
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 4.11 M | 0.23% |
22,134
+14,048
| +174% | +USD 2.63 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 4.07 M | 0.23% |
46,566
+42,665
| +1,094% | +USD 3.64 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
41
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 4.05 M | 0.23% |
21,539
+16,789
| +353% | +USD 3.16 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
42
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 4.05 M | 0.23% |
22,465
+12,549
| +127% | +USD 2.09 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.04 M | 0.23% |
28,159
+24,099
| +594% | +USD 3.55 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
44
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 4.02 M | 0.22% |
111,496
+69,976
| +169% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
45
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 4.01 M | 0.22% |
89,593
-9,993
| -10% | -USD 459 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 4.01 M | 0.22% |
68,085
+29,351
| +76% | +USD 1.79 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
47
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 3.99 M | 0.22% |
26,159
+1,355
| +5% | +USD 202 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
48
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1745 M
| USD 3.98 M | 0.22% |
225,353
+31,787
| +16% | +USD 579 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
49
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 3.95 M | 0.22% |
44,534
+18,657
| +72% | +USD 1.67 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 3.89 M | 0.22% |
90,909
+68,929
| +314% | +USD 2.73 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.