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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 512 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 468 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
30.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.01%
Posición
2,291
Nuevas
307
Aumentadas
1,060
Reducidas
738
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+USD 5 M |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 4.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.83% |
| 2 | Industriales | 16.14% |
| 3 | Tecnología | 11.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.37% |
| 5 | Salud | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 39 M | 2.55% |
404,037
+115,872
| +40% | +USD 11.1 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 6.49 M | 0.42% |
224,663
+20,701
| +10% | +USD 595 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 6.49 M | 0.42% |
258,354
+23,892
| +10% | +USD 597 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 6.49 M | 0.42% |
108,106
+9,995
| +10% | +USD 597 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 6.49 M | 0.42% |
54,265
+5,048
| +10% | +USD 600 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 5.89 M | 0.38% |
29,309
+6,620
| +29% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 5.88 M | 0.38% |
110,551
+55,650
| +101% | +USD 2.77 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
USD 5199 M
| USD 5.22 M | 0.34% |
83,365
+62,143
| +293% | +USD 3.81 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5716 M
| USD 5.01 M | 0.33% |
+194,911
| Nuevas | +USD 5 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 4.98 M | 0.33% |
26,874
+15,645
| +139% | +USD 2.68 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Fulton Financial
FULT
USD 4520 M
| USD 4.97 M | 0.33% |
266,955
+128,443
| +93% | +USD 2.43 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 4.91 M | 0.32% |
111,799
+67,692
| +153% | +USD 2.93 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
13
Prosperity Bancshares
PB
USD 8724 M
| USD 4.86 M | 0.32% |
73,221
+42,560
| +139% | +USD 2.92 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 4.82 M | 0.31% |
182,693
+95,826
| +110% | +USD 2.49 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5537 M
| USD 4.81 M | 0.31% |
65,672
+50,953
| +346% | +USD 3.59 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 4.73 M | 0.31% |
44,335
+28,599
| +182% | +USD 3.02 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 4.7 M | 0.31% |
29,568
+23,599
| +395% | +USD 3.48 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 4.66 M | 0.3% |
103,526
+77,697
| +301% | +USD 3.66 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 4.56 M | 0.3% |
99,586
+65,874
| +195% | +USD 2.81 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
Bankunited
BKU
USD 3114 M
| USD 4.54 M | 0.3% |
118,868
+76,520
| +181% | +USD 2.9 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Oshkosh
OSK
USD 8604 M
| USD 4.52 M | 0.3% |
34,820
+33,939
| +3,852% | +USD 4.5 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 4.51 M | 0.29% |
+41,401
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
USD 7371 M
| USD 4.46 M | 0.29% |
22,769
+915
| +4% | +USD 170 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 147 mil M
| USD 4.46 M | 0.29% |
30,833
+17,850
| +137% | +USD 2.37 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 98 mil M
| USD 4.42 M | 0.29% |
12,971
+9,523
| +276% | +USD 3 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T3 2025
Al cierre de T3 2025, AlphaQuest mantenía 2,291 posiciones por un valor de USD 1530 M, un aumento de 50% frente a los USD 1018 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 468 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 307 nuevas posiciones y aumentó 1,060 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Associated Banc-Corp: 194,911 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Campbell Soup, por un valor estimado de USD 3.42 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T3 2025 fue Associated Banc-Corp: 194,911 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T3 2025 fue en Campbell Soup, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 6% de su cartera de USD 1530 M en T3 2025.
- AlphaQuest abrió 307 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1530 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T3 2025, presentado el 3 nov 2025.