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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,9%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 512 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 468 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,01%
Posição
2.291
Nova
307
Aumentada
1.060
Reduzida
738
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ABM Industries
ABM
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 2,94 mi |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,83% |
| 2 | Bens industriais | 16,14% |
| 3 | Tecnologia | 11,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,37% |
| 5 | Saúde | 8,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 39 mi | 2,55% |
404.037
+115.872
| +40% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 6,49 mi | 0,42% |
224.663
+20.701
| +10% | +US$ 595 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 6,49 mi | 0,42% |
258.354
+23.892
| +10% | +US$ 597 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 6,49 mi | 0,42% |
108.106
+9.995
| +10% | +US$ 597 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 6,49 mi | 0,42% |
54.265
+5.048
| +10% | +US$ 600 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 5,89 mi | 0,38% |
29.309
+6.620
| +29% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 5,88 mi | 0,38% |
110.551
+55.650
| +101% | +US$ 2,77 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,17 bi
| US$ 5,22 mi | 0,34% |
83.365
+62.143
| +293% | +US$ 3,81 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,72 bi
| US$ 5,01 mi | 0,33% |
+194.911
| Nova | +US$ 5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 4,98 mi | 0,33% |
26.874
+15.645
| +139% | +US$ 2,68 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
Fulton Financial
FULT
US$ 4,51 bi
| US$ 4,97 mi | 0,33% |
266.955
+128.443
| +93% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 4,91 mi | 0,32% |
111.799
+67.692
| +153% | +US$ 2,93 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
13
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,69 bi
| US$ 4,86 mi | 0,32% |
73.221
+42.560
| +139% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 4,82 mi | 0,31% |
182.693
+95.826
| +110% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,53 bi
| US$ 4,81 mi | 0,31% |
65.672
+50.953
| +346% | +US$ 3,59 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
16
Veralto
VLTO
US$ 28,6 bi
| US$ 4,73 mi | 0,31% |
44.335
+28.599
| +182% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 4,7 mi | 0,31% |
29.568
+23.599
| +395% | +US$ 3,48 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 4,66 mi | 0,3% |
103.526
+77.697
| +301% | +US$ 3,66 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 4,56 mi | 0,3% |
99.586
+65.874
| +195% | +US$ 2,81 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
Bankunited
BKU
US$ 3,13 bi
| US$ 4,54 mi | 0,3% |
118.868
+76.520
| +181% | +US$ 2,9 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Oshkosh
OSK
US$ 8,56 bi
| US$ 4,52 mi | 0,3% |
34.820
+33.939
| +3.852% | +US$ 4,5 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 4,51 mi | 0,29% |
+41.401
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,31 bi
| US$ 4,46 mi | 0,29% |
22.769
+915
| +4% | +US$ 170 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 4,46 mi | 0,29% |
30.833
+17.850
| +137% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 4,42 mi | 0,29% |
12.971
+9.523
| +276% | +US$ 3 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AlphaQuest no T3 2025
No fechamento de T3 2025, AlphaQuest detinha 2.291 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 50% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 468 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 307 novas posições e aumentando 1.060 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Associated Banc-Corp: 194.911 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Campbell Soup, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T3 2025 foi Associated Banc-Corp: 194.911 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T3 2025 foi em Campbell Soup, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 6% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2025.
- AlphaQuest abriu 307 novas posições e encerrou 54 em T3 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T3 2025, protocolado em 3 de nov. de 2025.